| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 842.00 | 65 104.00 | 35 738.00 | 100 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 868 740.00 | | 1 868 740.00 | 1 868 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 115 775.00 | 90 251.00 | 8 025 524.00 | 8 115 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 712.00 | 24 058.00 | 397 655.00 | 421 712.00 |
CF Disponibilités | 138 218.00 | | 138 218.00 | 138 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 607.00 | 24 058.00 | 573 550.00 | 597 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 726 340.00 | 114 309.00 | 8 612 031.00 | 8 726 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | -115 000.00 | | | -115 000.00 |
CU Autres participations | 6 144 497.00 | 24 450.00 | 6 120 047.00 | 6 144 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 680.00 | 749 680.00 | | 749 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 968.00 | 74 968.00 | | 74 968.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 687.00 | 151 687.00 | | 151 687.00 |
DH Report à nouveau | 3 318 738.00 | 3 001 267.00 | | 3 318 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 832.00 | 317 471.00 | | 450 832.00 |
DL TOTAL (I) | 4 771 470.00 | 4 320 638.00 | | 4 771 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126.00 | 55 933.00 | | 1 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 482.00 | 818 421.00 | | 476 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 844.00 | 41 555.00 | | 179 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 350.00 | 34 558.00 | | 20 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 013 445.00 | 1 658 978.00 | | 3 013 445.00 |
EA Autres dettes | 132 321.00 | 122 321.00 | | 132 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 718.00 | 2 734 916.00 | | 3 826 718.00 |
ED (V) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 612 031.00 | 7 055 554.00 | | 8 612 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 826 718.00 | 2 734 916.00 | | 3 826 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 038.00 | 468 397.00 | | 712 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 038.00 | 468 397.00 | | 712 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 440.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 542.00 | 193 424.00 | | 202 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 677.00 | 193 864.00 | | 202 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 362.00 | 274 533.00 | | 509 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 371.00 | 10 657.00 | | 25 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 141.00 | 826 431.00 | | 936 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 308.00 | 508 960.00 | | 485 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 832.00 | 317 471.00 | | 450 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 582 665.00 | | 1 850 652.00 | 6 582 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 542.00 | 8 014 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 542.00 | 8 115 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 267.00 | | 574.00 | 100 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 481 700.00 | | 1 850 078.00 | 6 481 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 380.00 | 16 422.00 | | 49 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 682.00 | 16 422.00 | | 48 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 945.00 | 24 058.00 | 50 945.00 | 50 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 395.00 | 24 058.00 | 50 945.00 | 75 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 395.00 | 24 058.00 | 50 945.00 | 75 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 058.00 | 50 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 844.00 | 179 844.00 | | 179 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 013 445.00 | 3 013 445.00 | | 3 013 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 321.00 | 132 321.00 | | 132 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 868 740.00 | | 1 868 740.00 | 1 868 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 476 482.00 | 476 482.00 | | 476 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 416.00 | 37 676.00 | 1 869 740.00 | 1 907 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 826 718.00 | 3 826 718.00 | | 3 826 718.00 |