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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 374.00 | 41 757.00 | 12 618.00 | 54 374.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 758.00 | 481 268.00 | 374 490.00 | 855 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 520.00 | 181 042.00 | 60 478.00 | 241 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 423.00 | 720 058.00 | 524 366.00 | 1 244 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
BN En cours de production de biens | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 189.00 | | 1 381 189.00 | 1 381 189.00 |
BZ Autres créances | 115 994.00 | | 115 994.00 | 115 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
CF Disponibilités | 607 370.00 | | 607 370.00 | 607 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 402.00 | | 55 402.00 | 55 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 302.00 | | 3 918 302.00 | 3 918 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 725.00 | 720 058.00 | 4 442 668.00 | 5 162 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 986 254.00 | 836 922.00 | | 986 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 411.00 | 549 332.00 | | 975 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 665.00 | 1 441 254.00 | | 2 016 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 630.00 | | | 349 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 383.00 | 398 252.00 | | 643 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 705.00 | 1 129 751.00 | | 1 012 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 461.00 | 385 131.00 | | 417 461.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 4 800.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 002.00 | 1 917 933.00 | | 2 426 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 668.00 | 3 359 187.00 | | 4 442 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 093.00 | 1 917 933.00 | | 2 222 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 884 182.00 | | 6 884 182.00 | 6 884 182.00 |
FG Production vendue services | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 889 354.00 | | 6 889 354.00 | 6 889 354.00 |
FM Production stockée | | | -17 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 877 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 299.00 | 25 813.00 | | 5 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | 17 292.00 | | 1 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 450.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | 17 742.00 | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 332.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 332.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | 17 410.00 | | 1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 217.00 | 193 563.00 | | 382 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 889 302.00 | 5 876 477.00 | | 6 889 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 891.00 | 5 327 146.00 | | 5 913 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 411.00 | 549 332.00 | | 975 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 986.00 | 207 451.00 | | 138 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 182.00 | | 172 777.00 | 1 072 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 1 244 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 1 123 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 374.00 | | 11 980.00 | 103 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 008.00 | | 160 797.00 | 963 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 336.00 | 119 258.00 | 536.00 | 601 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 246.00 | 511.00 | | 41 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 090.00 | 118 747.00 | 536.00 | 560 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 705.00 | 1 012 705.00 | | 1 012 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 053.00 | 239 053.00 | | 239 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 003.00 | 111 003.00 | | 111 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 189.00 | 1 381 189.00 | | 1 381 189.00 |
VB T. V. A. | 105 832.00 | 105 832.00 | | 105 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 562.00 | 145 652.00 | 203 910.00 | 349 562.00 |
VI Groupe et associés | 643 383.00 | 643 383.00 | | 643 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 500.00 | | | 437 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 516.00 | 1 557 516.00 | | 1 557 516.00 |
VW T.V.A. | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 002.00 | 2 222 093.00 | 203 910.00 | 2 426 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 054.00 | 56 187.00 | | 51 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 623 833.00 | 648 089.00 | | 623 833.00 |
ST Autres comptes | 577 755.00 | 627 044.00 | | 577 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 356.00 | 140 372.00 | | 141 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 819.00 | 162 790.00 | | 76 819.00 |
YT Sous‐traitance | 1 468 266.00 | 1 111 810.00 | | 1 468 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 876.00 | 66 718.00 | | 111 876.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 141 398.00 | 80 276.00 | | 141 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 928.00 | 51 041.00 | | 60 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 982.00 | 107 228.00 | | 111 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 376 125.00 | 1 166 009.00 | | 1 376 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801 196.00 | 737 842.00 | | 801 196.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 064 483.00 | 2 674 310.00 | | 3 064 483.00 |