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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
AP Constructions | 966 133.00 | 332 035.00 | 634 098.00 | 966 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 656.00 | 17 070.00 | 2 586.00 | 19 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 312.00 | 48 681.00 | 21 631.00 | 70 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 637.00 | 397 786.00 | 742 851.00 | 1 140 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BZ Autres créances | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 081.00 | | 225 081.00 | 225 081.00 |
CF Disponibilités | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 406.00 | | 249 406.00 | 249 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 043.00 | 397 786.00 | 992 257.00 | 1 390 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 140 288.00 | 1 140 288.00 | | 1 140 288.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
DH Report à nouveau | -199 589.00 | -167 458.00 | | -199 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 978.00 | -32 131.00 | | -16 978.00 |
DL TOTAL (I) | 988 127.00 | 1 005 105.00 | | 988 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 753.00 | | 4 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843.00 | | | 843.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130.00 | 4 753.00 | | 4 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 257.00 | 1 009 858.00 | | 992 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 565.00 | 34 679.00 | | 41 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 543.00 | 66 810.00 | | 58 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 978.00 | -32 131.00 | | -16 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 637.00 | | | 1 140 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 637.00 | | | 1 140 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 158.00 | 16 628.00 | | 381 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 158.00 | 16 628.00 | | 381 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VC Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
ST Autres comptes | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |