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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 524.00 | 50 951.00 | 13 574.00 | 64 524.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 431 540.00 | 132 941.00 | 298 599.00 | 431 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 280.00 | 1 097 366.00 | 274 913.00 | 1 372 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 747.00 | 580 258.00 | 331 489.00 | 911 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 641.00 | 1 861 516.00 | 960 125.00 | 2 821 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 040.00 | | 170 040.00 | 170 040.00 |
BN En cours de production de biens | 140 539.00 | | 140 539.00 | 140 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 128.00 | | 1 230 128.00 | 1 230 128.00 |
BZ Autres créances | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 219 355.00 | | 219 355.00 | 219 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 413.00 | | 1 821 413.00 | 1 821 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 054.00 | 1 861 516.00 | 2 781 538.00 | 4 643 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 019 348.00 | | | 1 019 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 242.00 | | | 170 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 975.00 | | | 1 197 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 033.00 | | | 546 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 185.00 | | | 152 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 145.00 | | | 318 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 040.00 | | | 420 040.00 |
EA Autres dettes | 143 894.00 | | | 143 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 564.00 | | | 1 583 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 538.00 | | | 2 781 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 190.00 | | | 1 159 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 594.00 | | 153 648.00 | 2 713 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 601.00 | 2 821 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 601.00 | 2 715 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 026.00 | | 15 099.00 | 57 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 618.00 | | 138 550.00 | 2 622 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 056.00 | 254 061.00 | 45 601.00 | 1 653 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 273.00 | 2 677.00 | | 48 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 783.00 | 251 384.00 | 45 601.00 | 1 604 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 145.00 | 318 145.00 | | 318 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 951.00 | 151 951.00 | | 151 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 028.00 | 173 028.00 | | 173 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 894.00 | 143 894.00 | | 143 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 128.00 | 1 230 128.00 | | 1 230 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VB T. V. A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 033.00 | 124 926.00 | 393 400.00 | 546 033.00 |
VI Groupe et associés | 152 185.00 | 152 185.00 | | 152 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 686.00 | | | 122 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 274.00 | 1 286 855.00 | 8 419.00 | 1 295 274.00 |
VW T.V.A. | 84 485.00 | 84 485.00 | | 84 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 296.00 | 1 159 190.00 | 393 400.00 | 1 580 296.00 |