| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
AP Constructions | 2 292.00 | 1 704.00 | 588.00 | 2 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 353.00 | 4 382.00 | 971.00 | 5 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 025.00 | 56 300.00 | 10 725.00 | 67 025.00 |
BF Prêts | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 121.00 | 75 412.00 | 57 709.00 | 133 121.00 |
BT Marchandises | 997 213.00 | 115 349.00 | 881 865.00 | 997 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 802.00 | 13 209.00 | 712 593.00 | 725 802.00 |
BZ Autres créances | 507 048.00 | 76 519.00 | 430 529.00 | 507 048.00 |
CF Disponibilités | 452 523.00 | | 452 523.00 | 452 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 830.00 | | 249 830.00 | 249 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 416.00 | 205 076.00 | 2 727 340.00 | 2 932 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 537.00 | 280 489.00 | 2 785 048.00 | 3 065 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DG Autres réserves | 1 113 720.00 | | | 1 113 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 670.00 | | | 154 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 108.00 | | | 1 331 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 917.00 | | | 815 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 724.00 | | | 432 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 304.00 | | | 151 304.00 |
EA Autres dettes | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 940.00 | | | 1 453 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 048.00 | | | 2 785 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 182.00 | | | 1 023 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 917.00 | | | 335 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 319.00 | 4 069.00 | | 130 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 267.00 | 45 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267.00 | 133 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 601.00 | 4 069.00 | | 70 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 120.00 | 5 292.00 | | 70 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 095.00 | 5 292.00 | | 57 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 324.00 | | 1 976.00 | 117 324.00 |
6T Sur comptes clients | 12 459.00 | 936.00 | 186.00 | 12 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 810.00 | 7 709.00 | | 68 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 593.00 | 8 645.00 | 2 162.00 | 198 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 593.00 | 8 645.00 | 2 162.00 | 198 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 645.00 | 2 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 724.00 | 432 724.00 | | 432 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
UP Prêts | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
UX Autres créances clients | 709 966.00 | 709 966.00 | | 709 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
VB T. V. A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VC Groupe et associés | 273 805.00 | 273 805.00 | | 273 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 917.00 | 335 917.00 | | 335 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 49 242.00 | 430 758.00 | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 304.00 | 29 804.00 | 192 500.00 | 222 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 830.00 | 249 830.00 | | 249 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 104.00 | 1 274 343.00 | 253 761.00 | 1 528 104.00 |
VW T.V.A. | 68 426.00 | 68 426.00 | | 68 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 940.00 | 1 023 182.00 | 430 758.00 | 1 453 940.00 |