| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
AH Fonds commercial | 493 010.00 | | 493 010.00 | 493 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 540.00 | 116 030.00 | 77 509.00 | 193 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 417.00 | 304 349.00 | 250 067.00 | 554 417.00 |
BF Prêts | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 640.00 | 430 333.00 | 879 306.00 | 1 309 640.00 |
BT Marchandises | 230 585.00 | | 230 585.00 | 230 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 985.00 | 1 673.00 | 30 312.00 | 31 985.00 |
BZ Autres créances | 150 364.00 | | 150 364.00 | 150 364.00 |
CF Disponibilités | 121 191.00 | | 121 191.00 | 121 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 549.00 | 1 673.00 | 537 876.00 | 539 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 190.00 | 432 007.00 | 1 417 183.00 | 1 849 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 810.00 | 240 471.00 | | 180 810.00 |
DL TOTAL (I) | 191 799.00 | 251 461.00 | | 191 799.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 80 619.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 80 619.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454.00 | 2 189.00 | | 2 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 571.00 | 438 099.00 | | 528 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 553.00 | 463 773.00 | | 453 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 600.00 | 137 257.00 | | 139 600.00 |
EA Autres dettes | 36 204.00 | 57 066.00 | | 36 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 383.00 | 1 098 386.00 | | 1 160 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 183.00 | 1 430 466.00 | | 1 417 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 811 261.00 | | 4 811 261.00 | 4 811 261.00 |
FG Production vendue services | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 607.00 | | 4 811 607.00 | 4 811 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 838 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 438 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 427.00 | 54 554.00 | | 18 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 619.00 | 3 000.00 | | 15 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 046.00 | 57 554.00 | | 34 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 216.00 | 9 095.00 | | 24 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 216.00 | 84 793.00 | | 24 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 829.00 | -27 239.00 | | 9 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 065.00 | 5 334 690.00 | | 4 872 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 691 255.00 | 5 094 218.00 | | 4 691 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 810.00 | 240 471.00 | | 180 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 994.00 | | 7 647.00 | 1 301 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 964.00 | | | 502 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 348.00 | | 7 610.00 | 740 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 682.00 | | 37.00 | 58 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 999.00 | 64 335.00 | | 365 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 045.00 | 64 335.00 | | 356 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 619.00 | | 15 619.00 | 80 619.00 |
6T Sur comptes clients | 1 409.00 | 1 673.00 | 1 409.00 | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409.00 | 1 673.00 | 1 409.00 | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 028.00 | 1 673.00 | 17 028.00 | 82 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 673.00 | 1 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 554.00 | 453 554.00 | | 453 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
UP Prêts | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
UX Autres créances clients | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VI Groupe et associés | 528 571.00 | 528 571.00 | | 528 571.00 |
VP Divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 048.00 | 127 048.00 | | 127 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 493.00 | 187 773.00 | 58 719.00 | 246 493.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 384.00 | 1 160 384.00 | | 1 160 384.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |