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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 512.00 | 7 833.00 | 1 679.00 | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 313.00 | 54 981.00 | 2 333.00 | 57 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 922 073.00 | | 13 922 073.00 | 13 922 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 357 790.00 | 64 959.00 | 15 292 832.00 | 15 357 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 281.00 | | 578 281.00 | 578 281.00 |
BZ Autres créances | 176 543.00 | | 176 543.00 | 176 543.00 |
CF Disponibilités | 1 565 354.00 | | 1 565 354.00 | 1 565 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 505.00 | | 2 320 505.00 | 2 320 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 678 295.00 | 64 959.00 | 17 613 337.00 | 17 678 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 922 073.00 | | | 13 922 073.00 |
CU Autres participations | 1 366 747.00 | | 1 366 747.00 | 1 366 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 12 226 231.00 | 13 001 754.00 | | 12 226 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 726 529.00 | 225 334.00 | | 3 726 529.00 |
DL TOTAL (I) | 15 991 177.00 | 13 265 505.00 | | 15 991 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 256.00 | 1 585 491.00 | | 1 193 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 242.00 | 24 347.00 | | 215 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 324.00 | 21 677.00 | | 13 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 204.00 | 1 071 650.00 | | 189 204.00 |
EA Autres dettes | 11 133.00 | 9 915.00 | | 11 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 160.00 | 2 713 082.00 | | 1 622 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 613 337.00 | 15 978 586.00 | | 17 613 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 884.00 | 1 519 826.00 | | 823 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 409.00 | | 431 409.00 | 431 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 409.00 | | 431 409.00 | 431 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 233 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 404 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 396 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 106 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 522.00 | 102 419.00 | | 118 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 386.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | 20 483.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 20 870.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -20 870.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 659.00 | 1 249 598.00 | | 379 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 252.00 | 2 343 653.00 | | 4 955 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 723.00 | 2 118 318.00 | | 1 228 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 726 529.00 | 225 334.00 | | 3 726 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 922 075.00 | | 1 439 557.00 | 13 922 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 288 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 841.00 | 15 357 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 842.00 | 66 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 725.00 | | 2 943.00 | 67 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 852 206.00 | | 1 436 614.00 | 13 852 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 972.00 | 3 149.00 | 3 162.00 | 64 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 827.00 | 3 149.00 | 3 162.00 | 62 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 929.00 | 93 929.00 | | 93 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 922 073.00 | 13 922 073.00 | | 13 922 073.00 |
UX Autres créances clients | 578 281.00 | 578 281.00 | | 578 281.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193 256.00 | 394 980.00 | 798 276.00 | 1 193 256.00 |
VI Groupe et associés | 206 879.00 | 206 879.00 | | 206 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 235.00 | | | 392 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 913.00 | 164 913.00 | | 164 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 677 224.00 | 14 677 224.00 | | 14 677 224.00 |
VW T.V.A. | 80 057.00 | 80 057.00 | | 80 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 160.00 | 823 884.00 | 798 276.00 | 1 622 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 162.00 | 35 493.00 | | 36 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 736.00 | 45 245.00 | | 44 736.00 |
ST Autres comptes | 178 387.00 | 201 966.00 | | 178 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 046.00 | 34 079.00 | | 34 046.00 |
YT Sous‐traitance | 826.00 | 9 033.00 | | 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 691.00 | 2 778.00 | | 2 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 853.00 | 38 271.00 | | 38 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 282.00 | 66 041.00 | | 86 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 344.00 | 18 169.00 | | 17 344.00 |
ZE Dividendes | 1 000 857.00 | | | 1 000 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 994.00 | 290 323.00 | | 257 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |