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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 258 000.00 | 127 379.00 | 130 621.00 | 258 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 852.00 | 52 909.00 | 29 944.00 | 82 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 962.00 | 180 288.00 | 185 675.00 | 365 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 596 202.00 | | 596 202.00 | 596 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 792.00 | | 651 792.00 | 651 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 755.00 | 180 288.00 | 837 467.00 | 1 017 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 562 592.00 | | | 562 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DL TOTAL (I) | 791 816.00 | | | 791 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 467.00 | | | 837 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 796.00 | | 28 342.00 | 374 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 176.00 | 365 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 120.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 176.00 | 340 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 836.00 | | 28 192.00 | 349 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 960.00 | | 150.00 | 24 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 189.00 | 15 275.00 | 37 176.00 | 202 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 189.00 | 15 275.00 | 37 176.00 | 202 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VW T.V.A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 651.00 | 13 920.00 | 31 731.00 | 45 651.00 |