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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 839.00 | 3 748.00 | 91.00 | 3 839.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 90 369.00 | 90 004.00 | 365.00 | 90 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 996.00 | 280 486.00 | 5 510.00 | 285 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 404.00 | 463 437.00 | 20 967.00 | 484 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 104.00 | 837 675.00 | 269 429.00 | 1 107 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BT Marchandises | 306 194.00 | | 306 194.00 | 306 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BZ Autres créances | 1 125 368.00 | | 1 125 368.00 | 1 125 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CF Disponibilités | 259 666.00 | | 259 666.00 | 259 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 456.00 | | 1 713 456.00 | 1 713 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 560.00 | 837 675.00 | 1 982 885.00 | 2 820 560.00 |
CU Autres participations | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 739 068.00 | | | 739 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 883.00 | | | 1 344 883.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 986.00 | | | 512 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 009.00 | | | 104 009.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 002.00 | | | 628 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 885.00 | | | 1 982 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 002.00 | | | 628 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 102 606.00 | 4.00 | 5 102 610.00 | 5 102 606.00 |
FG Production vendue services | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 118 050.00 | 4.00 | 5 118 054.00 | 5 118 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 392 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 561.00 | |
GE Autres charges | | | 5 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 846.00 | | | 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 593.00 | | | -13 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 159.00 | | | 5 156 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 079.00 | | | 5 080 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 118.00 | | | 17 118.00 |