| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 000.00 | 16 068.00 | 98 932.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 028.00 | 5 140.00 | 13 888.00 | 19 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 112.00 | 16 815.00 | 11 297.00 | 28 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 741.00 | 38 023.00 | 161 719.00 | 199 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 243.00 | 37 256.00 | 526 988.00 | 564 243.00 |
BZ Autres créances | 55 235.00 | | 55 235.00 | 55 235.00 |
CF Disponibilités | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 802.00 | 37 256.00 | 624 546.00 | 661 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 543.00 | 75 279.00 | 786 265.00 | 861 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -425 525.00 | | | -425 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 538.00 | | | -50 538.00 |
DL TOTAL (I) | -425 755.00 | | | -425 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 516.00 | | | 281 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 816.00 | | | 123 816.00 |
EA Autres dettes | 764 188.00 | | | 764 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 020.00 | | | 1 212 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 265.00 | | | 786 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 556.00 | | | 705 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 418.00 | | 16 062.00 | 219 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 418.00 | 37 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 739.00 | 199 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 321.00 | 162 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 099.00 | | 15 362.00 | 170 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 320.00 | | 700.00 | 49 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 127.00 | 10 901.00 | 21 005.00 | 48 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 127.00 | 10 901.00 | 21 005.00 | 48 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 516.00 | 281 516.00 | | 281 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 188.00 | 257 724.00 | 253 232.00 | 764 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
UX Autres créances clients | 519 686.00 | | | 519 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
VB T. V. A. | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
VP Divers | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 456.00 | 627 855.00 | 37 601.00 | 665 456.00 |
VW T.V.A. | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 020.00 | 705 556.00 | 253 232.00 | 1 212 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 419.00 | | | 60 419.00 |
ST Autres comptes | 202 042.00 | | | 202 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 431.00 | | | 82 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 854 080.00 | | | 854 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 183.00 | | | 505 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 448.00 | | | 279 448.00 |