| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 841.00 | 172 649.00 | 192.00 | 172 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BZ Autres créances | 136 279.00 | 130 090.00 | 6 189.00 | 136 279.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 256.00 | 130 090.00 | 22 166.00 | 152 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 096.00 | 302 739.00 | 22 356.00 | 325 096.00 |
CU Autres participations | 167 846.00 | 167 846.00 | | 167 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
DH Report à nouveau | -477 987.00 | -503 764.00 | | -477 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 687.00 | 25 777.00 | | -9 687.00 |
DL TOTAL (I) | -475 889.00 | -466 202.00 | | -475 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 697.00 | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 194.00 | 11 494.00 | | 11 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 674.00 | 228 791.00 | | 206 674.00 |
EA Autres dettes | 278 491.00 | 278 481.00 | | 278 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 247.00 | 518 464.00 | | 498 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 358.00 | 83 261.00 | | 22 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 011.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 709.00 | 4 011.00 | | 102 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 245.00 | -4 011.00 | | -15 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 494.00 | 60 000.00 | | 112 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 181.00 | 34 223.00 | | 122 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 687.00 | 25 777.00 | | -9 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 086.00 | | | 188 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 168 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 172 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 283.00 | | | 183 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 644.00 | | 87 554.00 | 217 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 735.00 | | 102 799.00 | 400 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 735.00 | | 102 799.00 | 400 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 335.00 | 132 335.00 | | 132 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 481.00 | 278 481.00 | | 278 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 090.00 | 130 090.00 | | 130 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 441.00 | 152 249.00 | 192.00 | 152 441.00 |
VW T.V.A. | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 247.00 | 498 247.00 | | 498 247.00 |