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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 775.00 | 28 852.00 | 1 923.00 | 30 775.00 |
AH Fonds commercial | 88 630.00 | | 88 630.00 | 88 630.00 |
AN Terrains | 105 836.00 | 38 941.00 | 66 894.00 | 105 836.00 |
AP Constructions | 504 076.00 | 359 815.00 | 144 261.00 | 504 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 575.00 | 432 941.00 | 20 633.00 | 453 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 906.00 | 147 025.00 | 14 881.00 | 161 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 223.00 | 1 007 575.00 | 339 648.00 | 1 347 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 609.00 | | 323 609.00 | 323 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 176.00 | | 2 401 176.00 | 2 401 176.00 |
BZ Autres créances | 498 761.00 | | 498 761.00 | 498 761.00 |
CF Disponibilités | 1 574 832.00 | | 1 574 832.00 | 1 574 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 821 681.00 | | 4 821 681.00 | 4 821 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 904.00 | 1 007 575.00 | 5 161 330.00 | 6 168 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 874 585.00 | | | 874 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
DK Provisions réglementées | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 250.00 | | | 1 173 250.00 |
DP Provisions pour risques | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 815.00 | | | 1 495 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 015.00 | | | 539 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 850.00 | | | 1 562 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 791.00 | | | 138 791.00 |
EA Autres dettes | 116 590.00 | | | 116 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 913 063.00 | | | 3 913 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 330.00 | | | 5 161 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 177.00 | | | 2 637 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 497 059.00 | | 10 497 059.00 | 10 497 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 497 059.00 | | 10 497 059.00 | 10 497 059.00 |
FM Production stockée | | | -377 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 147 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 096 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 571.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 888 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 136.00 | | | -26 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 152 454.00 | | | 10 152 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 989 375.00 | | | 9 989 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 145.00 | | 15 438.00 | 1 338 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 370.00 | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 360.00 | 1 347 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 119 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 1 225 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 515.00 | | 1 330.00 | 119 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 834.00 | | 14 108.00 | 1 212 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 993.00 | 38 571.00 | 2 990.00 | 971 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 212.00 | 1 080.00 | 1 440.00 | 29 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 781.00 | 37 492.00 | 1 550.00 | 942 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 119.00 | 1 467.00 | | 34 119.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 932.00 | | 4 915.00 | 79 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 050.00 | 1 467.00 | 4 915.00 | 114 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 850.00 | 1 562 850.00 | | 1 562 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 590.00 | 116 590.00 | | 116 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 176.00 | 2 401 176.00 | | 2 401 176.00 |
VB T. V. A. | 145 679.00 | 145 679.00 | | 145 679.00 |
VC Groupe et associés | 321 389.00 | 321 389.00 | | 321 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 806.00 | 217 920.00 | 1 247 203.00 | 1 493 806.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 666.00 | 2 911 240.00 | 2 426.00 | 2 913 666.00 |
VW T.V.A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 048.00 | 2 098 162.00 | 1 247 203.00 | 3 374 048.00 |