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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 601.00 | 24 173.00 | 428.00 | 24 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 583.00 | 76 770.00 | 8 813.00 | 85 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 855.00 | 234 045.00 | 41 810.00 | 275 855.00 |
CF Disponibilités | 194 443.00 | | 194 443.00 | 194 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 462.00 | 234 045.00 | 242 417.00 | 476 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 045.00 | 310 816.00 | 251 230.00 | 562 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 651.00 | 41 489.00 | | 22 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 724.00 | -18 838.00 | | 67 724.00 |
DL TOTAL (I) | 200 375.00 | 132 652.00 | | 200 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 122.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 243.00 | 204.00 | | 20 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 21 287.00 | | 5 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 333.00 | 4 937.00 | | 25 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 854.00 | 26 550.00 | | 50 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 230.00 | 159 202.00 | | 251 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 855.00 | 26 550.00 | | 50 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 122.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 747.00 | | 1 053 747.00 | 1 053 747.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 747.00 | | 1 053 747.00 | 1 053 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 743.00 | 5 604.00 | | 3 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 100.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932.00 | 100.00 | | 2 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 932.00 | 10.00 | | 2 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 748.00 | -134.00 | | 14 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 533.00 | 697 122.00 | | 1 068 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 810.00 | 715 959.00 | | 1 000 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 724.00 | -18 838.00 | | 67 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 878.00 | 140.00 | 1 247.00 | 77 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 077.00 | | 1 247.00 | 40 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991.00 | 3 229.00 | 762.00 | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 854.00 | 50 855.00 | | 50 854.00 |