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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AN Terrains | 11 794.00 | 11 667.00 | 127.00 | 11 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 161.00 | 138 288.00 | 16 873.00 | 155 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 466.00 | 61 778.00 | 3 689.00 | 65 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 406.00 | 213 717.00 | 20 689.00 | 234 406.00 |
BT Marchandises | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BZ Autres créances | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 444.00 | | 66 444.00 | 66 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 849.00 | 213 717.00 | 87 132.00 | 300 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -235 585.00 | -189 609.00 | | -235 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 590.00 | -45 976.00 | | -70 590.00 |
DL TOTAL (I) | -297 790.00 | -227 200.00 | | -297 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 570.00 | 108 531.00 | | 82 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 282.00 | 77 178.00 | | 135 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 349.00 | 113 531.00 | | 140 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 722.00 | 29 601.00 | | 26 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 922.00 | 338 774.00 | | 384 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 132.00 | 111 574.00 | | 87 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 704.00 | 257 128.00 | | 329 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 234 739.00 | | 234 739.00 | 234 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 739.00 | | 234 739.00 | 234 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 169.00 | |
GE Autres charges | | | 5 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 356.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | 551.00 | | 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 128.00 | 63.00 | | 23 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 128.00 | 63.00 | | 23 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 172.00 | -63.00 | | -8 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 011.00 | 261 829.00 | | 251 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 601.00 | 307 806.00 | | 321 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 590.00 | -45 976.00 | | -70 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 084.00 | | 2 322.00 | 232 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 100.00 | | 2 322.00 | 230 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 548.00 | 27 169.00 | | 186 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 127.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 691.00 | 27 042.00 | | 184 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 349.00 | 140 349.00 | | 140 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VB T. V. A. | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
VC Groupe et associés | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 570.00 | 27 352.00 | 55 218.00 | 82 570.00 |
VI Groupe et associés | 135 282.00 | 135 282.00 | | 135 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 922.00 | 329 704.00 | 55 218.00 | 384 922.00 |