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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 055 911.00 | 793 956.00 | 261 956.00 | 1 055 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 457.00 | 1 292 820.00 | 271 637.00 | 1 564 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 148.00 | 245 297.00 | 9 851.00 | 255 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 133.00 | 2 332 072.00 | 672 061.00 | 3 004 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 571.00 | | 78 571.00 | 78 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
BT Marchandises | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 376.00 | 6 865.00 | 521 511.00 | 528 376.00 |
BZ Autres créances | 125 973.00 | | 125 973.00 | 125 973.00 |
CF Disponibilités | 358 171.00 | | 358 171.00 | 358 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 779.00 | 6 865.00 | 1 172 914.00 | 1 179 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 912.00 | 2 338 938.00 | 1 844 974.00 | 4 183 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 250 506.00 | | | 250 506.00 |
DH Report à nouveau | -168 496.00 | | | -168 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 998.00 | | | -385 998.00 |
DL TOTAL (I) | 356 012.00 | | | 356 012.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 603.00 | | | 191 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 346.00 | | | 817 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 247.00 | | | 247 247.00 |
EA Autres dettes | 119 310.00 | | | 119 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 963.00 | | | 1 398 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 974.00 | | | 1 844 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 963.00 | | | 1 398 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 203 444.00 | | 4 203 444.00 | 4 203 444.00 |
FD Production vendue biens | 1 205 619.00 | | 1 205 619.00 | 1 205 619.00 |
FG Production vendue services | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 414 832.00 | | 5 414 832.00 | 5 414 832.00 |
FM Production stockée | | | 9 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 488 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 149.00 | |
GE Autres charges | | | 10 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 505 596.00 | | | 5 505 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 594.00 | | | 5 891 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 998.00 | | | -385 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 672.00 | | 61 754.00 | 3 311 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 293.00 | 3 004 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 293.00 | 2 899 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206 622.00 | | 61 754.00 | 3 206 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 081.00 | 185 284.00 | 369 293.00 | 2 516 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 081.00 | 185 284.00 | 369 293.00 | 2 516 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 74 149.00 | 39 149.00 | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
6T Sur comptes clients | 13 338.00 | 1 950.00 | 8 422.00 | 13 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 250.00 | 1 950.00 | 9 334.00 | 14 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 250.00 | 76 099.00 | 48 484.00 | 69 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 099.00 | 48 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 346.00 | 817 346.00 | | 817 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 313.00 | 145 313.00 | | 145 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 381.00 | 94 381.00 | | 94 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 310.00 | 119 310.00 | | 119 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
UX Autres créances clients | 520 251.00 | 520 251.00 | | 520 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 126.00 | 2 364.00 | 5 762.00 | 8 126.00 |
VB T. V. A. | 80 605.00 | 80 605.00 | | 80 605.00 |
VC Groupe et associés | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VI Groupe et associés | 191 603.00 | 191 603.00 | | 191 603.00 |
VP Divers | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 430.00 | 671 466.00 | 26 965.00 | 698 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 963.00 | 1 398 963.00 | | 1 398 963.00 |