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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 3 780.00 | 3 700.00 | 7 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 385.00 | 34 846.00 | 12 539.00 | 47 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 508.00 | 117 568.00 | 9 939.00 | 127 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 402.00 | 156 194.00 | 29 208.00 | 185 402.00 |
BT Marchandises | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
BZ Autres créances | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 108.00 | | 66 108.00 | 66 108.00 |
CF Disponibilités | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 025.00 | | 194 025.00 | 194 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 427.00 | 156 194.00 | 223 233.00 | 379 427.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 214.00 | 96 139.00 | | 68 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 979.00 | -27 925.00 | | 21 979.00 |
DL TOTAL (I) | 98 992.00 | 77 014.00 | | 98 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 863.00 | 7 231.00 | | 4 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 441.00 | 28 331.00 | | 24 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 936.00 | 76 007.00 | | 94 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 240.00 | 129 414.00 | | 124 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 233.00 | 206 428.00 | | 223 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 789.00 | 124 555.00 | | 121 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 109.00 | | 93 109.00 | 93 109.00 |
FG Production vendue services | 649 646.00 | | 649 646.00 | 649 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 755.00 | | 742 755.00 | 742 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 701.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 650.00 | 1 529.00 | | 8 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | 4 008.00 | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 4 008.00 | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 1 717.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | 574.00 | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 2 291.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | 1 717.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | -14 753.00 | | 3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 087.00 | 744 423.00 | | 766 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 108.00 | 772 349.00 | | 744 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 979.00 | -27 925.00 | | 21 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 685.00 | 37 000.00 | | 36 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 840.00 | | 5 566.00 | 217 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 003.00 | 185 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 003.00 | 174 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 356.00 | | 4 540.00 | 207 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | 1 026.00 | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 642.00 | 11 701.00 | 36 149.00 | 180 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 862.00 | 11 701.00 | 36 149.00 | 176 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
UX Autres créances clients | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VC Groupe et associés | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 863.00 | 2 412.00 | 2 451.00 | 4 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
VW T.V.A. | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 240.00 | 121 789.00 | 2 451.00 | 124 240.00 |