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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AH Fonds commercial | 896 654.00 | 590 134.00 | 306 520.00 | 896 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 647.00 | 53 950.00 | 55 697.00 | 109 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 811.00 | 649 654.00 | 371 157.00 | 1 020 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 393.00 | 28 871.00 | 348 522.00 | 377 393.00 |
BZ Autres créances | 250 944.00 | | 250 944.00 | 250 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 256 934.00 | | 256 934.00 | 256 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 380.00 | 28 871.00 | 873 509.00 | 902 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 191.00 | 678 525.00 | 1 244 666.00 | 1 923 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 102 390.00 | 100 641.00 | | 102 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 716.00 | 1 748.00 | | 35 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 861.00 | 1 274.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 723 191.00 | 687 887.00 | | 723 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 530.00 | 108 510.00 | | 80 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 795.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 956.00 | 9 700.00 | | 139 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 968.00 | 35 985.00 | | 49 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 588.00 | 184 822.00 | | 172 588.00 |
EA Autres dettes | 17 050.00 | 3 073.00 | | 17 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 383.00 | 111 955.00 | | 61 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 475.00 | 468 839.00 | | 521 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 666.00 | 1 156 726.00 | | 1 244 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 950 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 950 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 537.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 151.00 | 3 408.00 | | 109 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 138.00 | 7 038.00 | | 39 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 013.00 | -3 630.00 | | 70 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 164.00 | -600.00 | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 003.00 | 872 687.00 | | 1 106 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 319.00 | 870 938.00 | | 1 020 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 684.00 | 1 749.00 | | 85 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 175.00 | | 143.00 | 1 117 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 691.00 | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 507.00 | 1 020 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 864.00 | 902 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 952.00 | 109 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 087.00 | | | 907 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 599.00 | | | 164 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 489.00 | | 143.00 | 45 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 761.00 | 15 887.00 | 59 129.00 | 102 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 212.00 | 123.00 | 4 766.00 | 10 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 549.00 | 15 764.00 | 54 363.00 | 92 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 956.00 | 139 956.00 | | 139 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 588.00 | 172 588.00 | | 172 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
UX Autres créances clients | 377 393.00 | 377 393.00 | | 377 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 530.00 | 18 515.00 | 62 015.00 | 80 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 944.00 | 250 944.00 | | 250 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 851.00 | 16 685.00 | | 166 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 507.00 | 409 492.00 | 62 015.00 | 471 507.00 |