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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 682.00 | 29 637.00 | 44.00 | 29 682.00 |
AN Terrains | 145 602.00 | 13 325.00 | 132 278.00 | 145 602.00 |
AP Constructions | 823 874.00 | 235 521.00 | 588 354.00 | 823 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 763.00 | 819 303.00 | 393 460.00 | 1 212 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 737.00 | 330 268.00 | 79 469.00 | 409 737.00 |
AX Avances et acomptes | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 632.00 | 1 428 054.00 | 1 269 579.00 | 2 697 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
BN En cours de production de biens | 226 375.00 | | 226 375.00 | 226 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 366.00 | 359 586.00 | 1 599 781.00 | 1 959 366.00 |
BZ Autres créances | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 1 265 751.00 | | 1 265 751.00 | 1 265 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 825.00 | 359 586.00 | 3 368 239.00 | 3 727 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 457.00 | 1 787 639.00 | 4 637 818.00 | 6 425 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 001 145.00 | 1 614 369.00 | | 2 001 145.00 |
DH Report à nouveau | 89 136.00 | 89 136.00 | | 89 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 247.00 | 386 776.00 | | 309 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 471.00 | 115 543.00 | | 113 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 000.00 | 2 271 825.00 | | 2 579 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 774.00 | 769 229.00 | | 718 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 632.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 807.00 | 116 276.00 | | 196 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 715.00 | 889 155.00 | | 766 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 858.00 | 698 441.00 | | 357 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 18 662.00 | 25 334.00 | | 18 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 818.00 | 2 501 068.00 | | 2 058 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 818.00 | 4 772 893.00 | | 4 637 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 495.00 | | 482 295.00 | 2 734 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 157.00 | 2 697 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 157.00 | 2 634 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 682.00 | | 4 000.00 | 25 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 812.00 | | 476 295.00 | 2 675 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 2 000.00 | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 715.00 | 766 715.00 | | 766 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 858.00 | 357 858.00 | | 357 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 774.00 | 144 905.00 | 556 395.00 | 718 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032 879.00 | 1 577 352.00 | 455 527.00 | 2 032 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 459.00 | 1 577 352.00 | 486 107.00 | 2 063 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 011.00 | 1 288 142.00 | 556 395.00 | 1 862 011.00 |