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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
AP Constructions | 1 250 000.00 | 263 828.00 | 986 172.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 938.00 | 278 243.00 | 13 696.00 | 291 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 688 931.00 | 354 769.00 | 3 334 162.00 | 3 688 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 266 016.00 | 921 783.00 | 4 344 233.00 | 5 266 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 918.00 | | 74 918.00 | 74 918.00 |
BZ Autres créances | 345 529.00 | | 345 529.00 | 345 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 199.00 | 15 451.00 | 464 747.00 | 480 199.00 |
CF Disponibilités | 3 806 962.00 | | 3 806 962.00 | 3 806 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 453.00 | 15 451.00 | 4 698 002.00 | 4 713 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 979 469.00 | 937 234.00 | 9 042 235.00 | 9 979 469.00 |
CU Autres participations | 17 050.00 | 7 622.00 | 9 428.00 | 17 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | | | 3 048 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 369 983.00 | | | 3 369 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 812.00 | | | -209 812.00 |
DL TOTAL (I) | 6 514 049.00 | | | 6 514 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 268.00 | | | 364 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
EA Autres dettes | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 185.00 | | | 2 528 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 042 235.00 | | | 9 042 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 420.00 | | | 2 239 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 898.00 | | 243 898.00 | 243 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 898.00 | | 243 898.00 | 243 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 713.00 | | | 361 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 524.00 | | | 571 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 812.00 | | | -209 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 213 250.00 | | 869 382.00 | 5 213 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 809 150.00 | 3 706 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816 616.00 | 5 266 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 12 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 085.00 | 1 547 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 975.00 | | 6 198.00 | 1 546 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652 724.00 | | 863 183.00 | 3 652 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 445.00 | 51 412.00 | 7 465.00 | 515 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 551.00 | | 1 380.00 | 13 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 894.00 | 51 412.00 | 6 085.00 | 501 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 362 392.00 | | | 362 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 255.00 | | 1 804.00 | 17 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 647.00 | | 1 804.00 | 379 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 647.00 | | 1 804.00 | 379 647.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 688 931.00 | | 3 688 931.00 | 3 688 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
UX Autres créances clients | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
VB T. V. A. | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 268.00 | 75 503.00 | 288 765.00 | 364 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 536.00 | 317 536.00 | | 317 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116 000.00 | 426 293.00 | 3 689 707.00 | 4 116 000.00 |
VW T.V.A. | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 185.00 | 2 239 420.00 | 288 765.00 | 2 528 185.00 |