| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 15 968.00 | 12 032.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 751 459.00 | | 751 459.00 | 751 459.00 |
AP Constructions | 91 660.00 | 53 792.00 | 37 868.00 | 91 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 058.00 | 44 963.00 | 12 095.00 | 57 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 554.00 | 114 723.00 | 839 831.00 | 954 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 926.00 | 42 737.00 | 1 187 189.00 | 1 229 926.00 |
BZ Autres créances | 174 626.00 | | 174 626.00 | 174 626.00 |
CF Disponibilités | 1 234 508.00 | | 1 234 508.00 | 1 234 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 809.00 | 42 737.00 | 2 614 072.00 | 2 656 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 363.00 | 157 460.00 | 3 453 903.00 | 3 611 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 407 600.00 | | | 407 600.00 |
DH Report à nouveau | 130 741.00 | | | 130 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
DL TOTAL (I) | 792 402.00 | | | 792 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 150.00 | | | 629 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 314.00 | | | 1 185 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 393.00 | | | 807 393.00 |
EA Autres dettes | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 501.00 | | | 2 661 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 903.00 | | | 3 453 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 180.00 | | | 2 207 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 514.00 | 70 856.00 | 319 648.00 | 363 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 968.00 | 4 000.00 | | 11 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 547.00 | 66 856.00 | 319 648.00 | 351 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 314.00 | 1 185 314.00 | | 1 185 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 393.00 | 807 393.00 | | 807 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 150.00 | 174 829.00 | 454 321.00 | 629 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 678.00 | 1 422 301.00 | 26 377.00 | 1 448 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 501.00 | 2 207 180.00 | 454 321.00 | 2 661 501.00 |