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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 7 264.00 | 2 736.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 326.00 | 18 475.00 | 6 850.00 | 25 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
BZ Autres créances | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CF Disponibilités | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 356.00 | 18 475.00 | 111 881.00 | 130 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 249.00 | 222 686.00 | | 115 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 262.00 | -50 294.00 | | -157 262.00 |
DL TOTAL (I) | -33 628.00 | 180 777.00 | | -33 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | 1 051.00 | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 765.00 | 8 018.00 | | 25 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 562.00 | 34 055.00 | | 80 562.00 |
EA Autres dettes | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 509.00 | 43 123.00 | | 145 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 881.00 | 223 900.00 | | 111 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 509.00 | 42 073.00 | | 145 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 217 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 31 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | 9 220.00 | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | 9 220.00 | | 1 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531.00 | -14.00 | | 3 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 531.00 | -14.00 | | 18 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 189.00 | 9 234.00 | | -17 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 624.00 | 314 098.00 | | 250 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 886.00 | 364 392.00 | | 407 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 262.00 | -50 294.00 | | -157 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 975.00 | 2 500.00 | | 15 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 975.00 | 2 500.00 | | 15 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
VI Groupe et associés | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 879.00 | 85 765.00 | 4 114.00 | 89 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 509.00 | 145 509.00 | | 145 509.00 |