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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 595.00 | | 208 595.00 | 208 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 857.00 | 112 828.00 | 11 028.00 | 123 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 786.00 | 301 949.00 | 22 837.00 | 324 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 239.00 | 414 777.00 | 248 461.00 | 663 239.00 |
BT Marchandises | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
BZ Autres créances | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
CF Disponibilités | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 749.00 | | 75 749.00 | 75 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 988.00 | 414 777.00 | 324 210.00 | 738 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 113.00 | | | 192 113.00 |
DH Report à nouveau | -38 996.00 | | | -38 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 270.00 | | | -25 270.00 |
DL TOTAL (I) | 160 845.00 | | | 160 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 373.00 | | | 89 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 364.00 | | | 163 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 210.00 | | | 324 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 903.00 | | | 160 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 435.00 | | 852 435.00 | 852 435.00 |
FG Production vendue services | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 844.00 | | 852 844.00 | 852 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 786.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 717.00 | | | 859 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 988.00 | | | 884 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 270.00 | | | -25 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 992.00 | 22 786.00 | | 391 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 992.00 | 22 786.00 | | 391 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 021.00 | 90 021.00 | | 90 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | | 7 803.00 |