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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 379 187.00 | | 17 379 187.00 | 17 379 187.00 |
AP Constructions | 23 077 061.00 | 8 915 318.00 | 14 161 743.00 | 23 077 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 475.00 | 169.00 | 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 836.00 | | 456 836.00 | 456 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 914 493.00 | 8 915 794.00 | 31 998 699.00 | 40 914 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724 541.00 | 635 186.00 | 2 089 354.00 | 2 724 541.00 |
BZ Autres créances | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CF Disponibilités | 752 764.00 | | 752 764.00 | 752 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 246.00 | 635 186.00 | 2 865 059.00 | 3 500 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 414 740.00 | 9 550 981.00 | 34 863 758.00 | 44 414 740.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 885 254.00 | 16 885 254.00 | | 16 885 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688 526.00 | 1 688 526.00 | | 1 688 526.00 |
DG Autres réserves | 6 204 687.00 | 6 204 687.00 | | 6 204 687.00 |
DH Report à nouveau | 3 767 823.00 | 3 766 742.00 | | 3 767 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 819 177.00 | 2 784 280.00 | | 1 819 177.00 |
DL TOTAL (I) | 30 428 529.00 | 31 392 552.00 | | 30 428 529.00 |
DP Provisions pour risques | 1 678 962.00 | 1 815 358.00 | | 1 678 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 678 962.00 | 1 815 358.00 | | 1 678 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 633.00 | 1 619 033.00 | | 1 578 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 209.00 | 54 645.00 | | 92 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 681.00 | 147 271.00 | | 110 681.00 |
EA Autres dettes | 970 891.00 | 1 539 161.00 | | 970 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 851.00 | 144 832.00 | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 266.00 | 3 522 426.00 | | 2 756 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 863 758.00 | 36 730 337.00 | | 34 863 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 657 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 657 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 672 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 186.00 | |
GE Autres charges | | | 775 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 820 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 823 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 860.00 | 268 114.00 | | 181 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 860.00 | 268 114.00 | | 181 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 090.00 | | | 215 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 229.00 | 268 114.00 | | -33 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970 891.00 | 1 517 488.00 | | 970 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 856 757.00 | 6 046 439.00 | | 5 856 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 580.00 | 3 262 158.00 | | 4 037 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 819 177.00 | 2 784 280.00 | | 1 819 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 271 659.00 | 644 135.00 | | 8 271 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 271 659.00 | 644 135.00 | | 8 271 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 578 633.00 | 820 026.00 | 158 740.00 | 1 578 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 209.00 | 8 196.00 | 84 013.00 | 92 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 681.00 | 110 681.00 | | 110 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 891.00 | 970 891.00 | | 970 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 724 541.00 | 2 724 541.00 | | 2 724 541.00 |
VP Divers | 22 941.00 | 21 006.00 | 1 935.00 | 22 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 482.00 | 2 745 547.00 | 1 935.00 | 2 747 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 414.00 | 1 909 795.00 | 242 753.00 | 2 752 414.00 |