| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 184.00 | 94 545.00 | 3 639.00 | 98 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 484.00 | 97 414.00 | 33 070.00 | 130 484.00 |
BZ Autres créances | 1 692 655.00 | | 1 692 655.00 | 1 692 655.00 |
CF Disponibilités | 131 073.00 | | 131 073.00 | 131 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 088.00 | | 1 827 088.00 | 1 827 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 572.00 | 97 414.00 | 1 860 158.00 | 1 957 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 330.00 | 504 330.00 | | 504 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
DG Autres réserves | 859 824.00 | 1 059 215.00 | | 859 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 205.00 | -199 391.00 | | -110 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 382.00 | 1 414 587.00 | | 1 304 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 477.00 | 111 427.00 | | 180 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 867.00 | 168 891.00 | | 237 867.00 |
EA Autres dettes | 137 432.00 | 7 544.00 | | 137 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 776.00 | 287 862.00 | | 555 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 158.00 | 1 702 449.00 | | 1 860 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
FG Production vendue services | 1 341 311.00 | | 1 341 311.00 | 1 341 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 526.00 | | 1 347 526.00 | 1 347 526.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 029.00 | | | 206 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 029.00 | | | 206 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 029.00 | | | -206 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 623.00 | 954 777.00 | | 1 359 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 828.00 | 1 154 168.00 | | 1 469 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 205.00 | -199 391.00 | | -110 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 086.00 | | 398.00 | 130 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 184.00 | | | 98 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 033.00 | | 398.00 | 29 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 545.00 | | | 94 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 477.00 | 180 477.00 | | 180 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 438.00 | 129 438.00 | | 129 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 913.00 | 88 913.00 | | 88 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 432.00 | 137 432.00 | | 137 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VB T. V. A. | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 603 437.00 | 1 603 437.00 | | 1 603 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 446.00 | 1 696 015.00 | 29 431.00 | 1 725 446.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 776.00 | 555 776.00 | | 555 776.00 |