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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 238 952.00 | 200 682.00 | 38 270.00 | 238 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 995.00 | 63 781.00 | 4 213.00 | 67 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 905.00 | 139 900.00 | 20 004.00 | 159 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 681.00 | 421 500.00 | 215 181.00 | 636 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 371.00 | 5 603.00 | 62 768.00 | 68 371.00 |
BZ Autres créances | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 259 400.00 | | 259 400.00 | 259 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 131.00 | 5 603.00 | 827 528.00 | 833 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 812.00 | 427 103.00 | 1 042 709.00 | 1 469 812.00 |
CU Autres participations | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
DH Report à nouveau | 199 617.00 | 138 127.00 | | 199 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 985.00 | 61 490.00 | | 67 985.00 |
DL TOTAL (I) | 360 163.00 | 292 178.00 | | 360 163.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 959.00 | 359 616.00 | | 298 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 033.00 | 86 400.00 | | 101 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 555.00 | 279 134.00 | | 282 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 547.00 | 776 619.00 | | 682 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 709.00 | 1 105 796.00 | | 1 042 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 921.00 | | 11 760.00 | 624 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 340.00 | | | 154 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 092.00 | | 11 760.00 | 455 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 489.00 | | | 15 489.00 |