| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 201 667.00 | 105 035.00 | 96 632.00 | 201 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 090.00 | 364 957.00 | 81 133.00 | 446 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 246.00 | 95 402.00 | 47 844.00 | 143 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 870.00 | 565 394.00 | 232 476.00 | 797 870.00 |
BT Marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BZ Autres créances | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 498 561.00 | | 498 561.00 | 498 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 114.00 | | 624 114.00 | 624 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 984.00 | 565 394.00 | 856 590.00 | 1 421 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DG Autres réserves | 523 196.00 | 450 814.00 | | 523 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 310.00 | 72 382.00 | | 42 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 227.00 | 73 470.00 | | 67 227.00 |
DL TOTAL (I) | 643 578.00 | 607 511.00 | | 643 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 819.00 | 131 937.00 | | 136 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 188.00 | 32 079.00 | | 37 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 463.00 | 8 263.00 | | 7 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 849.00 | 38 634.00 | | 25 849.00 |
EA Autres dettes | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 012.00 | 216 606.00 | | 213 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 590.00 | 824 117.00 | | 856 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 783.00 | 139 353.00 | | 132 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 797.00 | | 72 797.00 | 72 797.00 |
FG Production vendue services | 314 641.00 | | 314 641.00 | 314 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 439.00 | | 387 439.00 | 387 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 307.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 204.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 243.00 | 6 897.00 | | 6 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 243.00 | 6 897.00 | | 6 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 243.00 | 6 636.00 | | 6 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 290.00 | 18 738.00 | | 9 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 840.00 | 463 715.00 | | 393 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 530.00 | 391 332.00 | | 351 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 310.00 | 72 382.00 | | 42 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 329.00 | | 31 540.00 | 766 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 463.00 | | 31 540.00 | 759 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 087.00 | 63 307.00 | | 502 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 087.00 | 63 307.00 | | 502 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 819.00 | 56 591.00 | 80 228.00 | 136 819.00 |
VI Groupe et associés | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 012.00 | 132 783.00 | 80 228.00 | 213 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | 2 872.00 | | 3 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 968.00 | 12 911.00 | | 9 968.00 |
ST Autres comptes | 38 519.00 | 34 603.00 | | 38 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 514.00 | 7 342.00 | | 7 514.00 |
YT Sous‐traitance | | 382.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 365.00 | 664.00 | | 1 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | 281.00 | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 403.00 | 3 153.00 | | 3 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 532.00 | 84 338.00 | | 72 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 424.00 | 13 367.00 | | 21 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 366.00 | 55 901.00 | | 57 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |