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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 070.00 | 13 385.00 | 14 685.00 | 28 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 105.00 | 53 952.00 | 6 153.00 | 60 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 600.00 | 31 664.00 | 22 936.00 | 54 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 694.00 | 99 001.00 | 47 692.00 | 146 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 987.00 | 29 237.00 | 259 750.00 | 288 987.00 |
BZ Autres créances | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 040.00 | 23 725.00 | 115 316.00 | 139 040.00 |
CF Disponibilités | 297 465.00 | | 297 465.00 | 297 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 068.00 | 52 962.00 | 734 106.00 | 787 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 761.00 | 151 963.00 | 781 798.00 | 933 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 181 044.00 | | | 181 044.00 |
DH Report à nouveau | 110 521.00 | | | 110 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
DL TOTAL (I) | 423 655.00 | | | 423 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 929.00 | | | 104 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 183.00 | | | 111 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 467.00 | | | 109 467.00 |
EA Autres dettes | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 144.00 | | | 358 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 798.00 | | | 781 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 144.00 | | | 258 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 725.00 | | 171 725.00 | 171 725.00 |
FG Production vendue services | 810 047.00 | 9 936.00 | 819 983.00 | 810 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 772.00 | 9 936.00 | 991 708.00 | 981 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 237.00 | |
GE Autres charges | | | 5 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 681.00 | | | 1 023 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 092.00 | | | 974 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 106.00 | | 31 702.00 | 143 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 3 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 115.00 | 146 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 388.00 | 28 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 620.00 | 114 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 623.00 | | 31 702.00 | 109 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 992.00 | 13 312.00 | 21 303.00 | 106 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | 8 018.00 | 1 388.00 | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 237.00 | 5 295.00 | 19 916.00 | 100 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 237.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 294.00 | 2 800.00 | 9 370.00 | 30 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 294.00 | 32 037.00 | 9 370.00 | 30 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 294.00 | 32 037.00 | 9 370.00 | 30 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 237.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 800.00 | 9 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 183.00 | 111 183.00 | | 111 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 288 987.00 | 288 987.00 | | 288 987.00 |
VB T. V. A. | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VC Groupe et associés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 929.00 | 4 929.00 | 100 000.00 | 104 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 617.00 | 342 782.00 | 3 835.00 | 346 617.00 |
VW T.V.A. | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 144.00 | 258 144.00 | 100 000.00 | 358 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
ST Autres comptes | 204 746.00 | | | 204 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
YT Sous‐traitance | 224 382.00 | | | 224 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 354.00 | | | 196 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 199.00 | | | 79 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 562.00 | | | 498 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |