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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691 664.00 | 1 682 397.00 | 9 266.00 | 1 691 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 412.00 | 1 703 145.00 | 9 266.00 | 1 712 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 774.00 | 19 783.00 | 26 991.00 | 46 774.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | 4 601.00 | 3 233.00 | 7 835.00 |
CF Disponibilités | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 491.00 | 24 384.00 | 31 106.00 | 55 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 903.00 | 1 727 530.00 | 40 372.00 | 1 767 903.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | -15 976.00 | 2 275.00 | | -15 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 692.00 | -18 252.00 | | -11 692.00 |
DL TOTAL (I) | 18 065.00 | 29 758.00 | | 18 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 302.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 211.00 | 37 932.00 | | 16 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 003.00 | 13 549.00 | | 6 003.00 |
EA Autres dettes | | 32 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 306.00 | 83 784.00 | | 22 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 372.00 | 113 542.00 | | 40 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 632.00 | 2 400.00 | | 4 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 632.00 | 2 400.00 | | 4 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 214.00 | 1 000.00 | | 5 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214.00 | 55 947.00 | | 5 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -53 547.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 903.00 | 98 346.00 | | 25 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 595.00 | 116 599.00 | | 37 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 692.00 | -18 252.00 | | -11 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 412.00 | | 10 000.00 | 1 702 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681 664.00 | | 10 000.00 | 1 681 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 101.00 | 2 800.00 | | 1 685 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679 597.00 | 2 800.00 | | 1 679 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
6T Sur comptes clients | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
UX Autres créances clients | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VC Groupe et associés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
VW T.V.A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |