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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 391.00 | 19 825.00 | 13 566.00 | 33 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 661.00 | 48 095.00 | 13 566.00 | 61 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 876.00 | | 52 876.00 | 52 876.00 |
BZ Autres créances | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CF Disponibilités | 901 462.00 | | 901 462.00 | 901 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 014.00 | | 978 014.00 | 978 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 675.00 | 48 095.00 | 991 580.00 | 1 039 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 171 939.00 | 171 939.00 | | 171 939.00 |
DH Report à nouveau | -60 752.00 | | | -60 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683.00 | -60 752.00 | | 3 683.00 |
DL TOTAL (I) | 198 718.00 | 195 034.00 | | 198 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 556.00 | 624 331.00 | | 668 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 586.00 | 10 145.00 | | 11 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 320.00 | 160 118.00 | | 112 320.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 862.00 | 794 995.00 | | 792 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 580.00 | 990 029.00 | | 991 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 122.00 | 7 974.00 | | 40 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 122.00 | 7 974.00 | | 40 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 668 556.00 | 668 556.00 | | 668 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
VW T.V.A. | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 862.00 | 792 862.00 | | 792 862.00 |