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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AP Constructions | 33 850.00 | 25 737.00 | 8 113.00 | 33 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 742.00 | 72 166.00 | 10 576.00 | 82 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 809.00 | 52 193.00 | 13 616.00 | 65 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 404.00 | 150 274.00 | 34 130.00 | 184 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 956.00 | | 52 956.00 | 52 956.00 |
BN En cours de production de biens | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 658.00 | | 134 658.00 | 134 658.00 |
BZ Autres créances | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
CF Disponibilités | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 974.00 | | 317 974.00 | 317 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 378.00 | 150 274.00 | 352 104.00 | 502 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 184.00 | 153 930.00 | | 98 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116.00 | -55 746.00 | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 107 684.00 | 106 569.00 | | 107 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 093.00 | 15 640.00 | | 32 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 521.00 | 6 150.00 | | 25 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 233.00 | 63 385.00 | | 74 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 713.00 | 90 764.00 | | 108 713.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | 5 236.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 419.00 | 181 174.00 | | 244 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 104.00 | 287 743.00 | | 352 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 783.00 | | 13 146.00 | 172 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -147.00 | 147.00 | 1 825.00 | -147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -147.00 | 1 672.00 | 184 404.00 | -147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 182 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 780.00 | | 13 146.00 | 170 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 956.00 | 9 842.00 | 1 524.00 | 141 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 67.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 845.00 | 9 775.00 | 1 524.00 | 141 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 134 658.00 | | | 134 658.00 |
VB T. V. A. | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 093.00 | 24 011.00 | 8 082.00 | 32 093.00 |
VI Groupe et associés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 821.00 | 167 480.00 | 341.00 | 167 821.00 |
VW T.V.A. | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 419.00 | 236 337.00 | 8 082.00 | 244 419.00 |