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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 227 307.00 | 162 813.00 | 64 494.00 | 227 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434.00 | 13 474.00 | 4 961.00 | 18 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 816.00 | 56 337.00 | 16 479.00 | 72 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 640.00 | 232 624.00 | 180 016.00 | 412 640.00 |
BT Marchandises | 52 626.00 | | 52 626.00 | 52 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CF Disponibilités | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 586.00 | | 111 586.00 | 111 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 226.00 | 232 624.00 | 291 603.00 | 524 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
DG Autres réserves | 174 455.00 | 174 455.00 | | 174 455.00 |
DH Report à nouveau | 3 251.00 | 8 486.00 | | 3 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 531.00 | -5 235.00 | | -3 531.00 |
DL TOTAL (I) | 236 743.00 | 240 274.00 | | 236 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 719.00 | 20 804.00 | | 15 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 402.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 781.00 | 7 354.00 | | 15 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 003.00 | 19 293.00 | | 23 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 859.00 | 47 854.00 | | 54 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 603.00 | 288 128.00 | | 291 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 737.00 | 32 166.00 | | 44 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 269.00 | | 325 269.00 | 325 269.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 269.00 | | 325 269.00 | 325 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 125.00 | |
GE Autres charges | | | 11 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 260.00 | 312 758.00 | | 327 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 791.00 | 317 992.00 | | 330 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 531.00 | -5 235.00 | | -3 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 026.00 | | 3 702.00 | 411 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 087.00 | 12 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087.00 | 412 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 134.00 | | | 81 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 832.00 | | 1 725.00 | 316 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 060.00 | | 1 976.00 | 13 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 499.00 | 19 125.00 | | 213 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 499.00 | 19 125.00 | | 213 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 949.00 | 1 754.00 | | 6 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 719.00 | 5 596.00 | 10 122.00 | 15 719.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VP Divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 682.00 | 7 487.00 | 5 195.00 | 12 682.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 859.00 | 44 737.00 | 10 122.00 | 54 859.00 |