| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 965.00 | | 50 965.00 | 50 965.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 065.00 | 67 496.00 | 23 568.00 | 91 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 553.00 | 52 999.00 | 81 554.00 | 134 553.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 279.00 | 150 958.00 | 158 321.00 | 309 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
BN En cours de production de biens | 85 009.00 | | 85 009.00 | 85 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 015.00 | 33 691.00 | 109 323.00 | 143 015.00 |
BZ Autres créances | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
CF Disponibilités | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 962.00 | 33 691.00 | 367 270.00 | 400 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 242.00 | 184 650.00 | 525 591.00 | 710 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 97 987.00 | 97 909.00 | | 97 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165.00 | 35 778.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 213 907.00 | 249 442.00 | | 213 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 898.00 | | | 83 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 709.00 | 5 112.00 | | 34 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | 3 599.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 724.00 | 83 940.00 | | 117 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 028.00 | 55 301.00 | | 71 028.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | 57 807.00 | | 4 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 683.00 | 227 836.00 | | 311 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 591.00 | 477 279.00 | | 525 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 120.00 | 227 836.00 | | 251 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 839 643.00 | | 839 643.00 | 839 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 643.00 | | 839 643.00 | 839 643.00 |
FM Production stockée | | | 38 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 475.00 | 2 589.00 | | 4 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 34 750.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 34 750.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 28.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 28.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 238.00 | 34 721.00 | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 025.00 | 690 860.00 | | 888 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 860.00 | 655 082.00 | | 887 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165.00 | 35 778.00 | | 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 358.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 063.00 | | 119 693.00 | 208 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 746.00 | 309 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 746.00 | 256 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 135.00 | | 119 693.00 | 153 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 388.00 | 26 549.00 | 11 249.00 | 137 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 658.00 | 26 549.00 | 11 249.00 | 135 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 725.00 | 117 725.00 | | 117 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 103 499.00 | 103 499.00 | | 103 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 899.00 | 23 336.00 | 60 563.00 | 83 899.00 |
VI Groupe et associés | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 158.00 | | | 96 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 208 389.00 | | |
VW T.V.A. | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 491.00 | 250 928.00 | 60 563.00 | 311 491.00 |