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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
AH Fonds commercial | 604 882.00 | | 604 882.00 | 604 882.00 |
AN Terrains | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
AP Constructions | 389 327.00 | 389 327.00 | | 389 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 680.00 | 1 406 314.00 | 367.00 | 1 406 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 859.00 | 744 361.00 | 84 498.00 | 828 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 550.00 | 2 884 764.00 | 856 786.00 | 3 741 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 312.00 | 100 716.00 | 120 596.00 | 221 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 563.00 | 16 756.00 | 80 806.00 | 97 563.00 |
BT Marchandises | 60 182.00 | 20 753.00 | 39 429.00 | 60 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 955.00 | | 1 744 955.00 | 1 744 955.00 |
BZ Autres créances | 602 339.00 | | 602 339.00 | 602 339.00 |
CF Disponibilités | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 645.00 | 138 225.00 | 2 592 420.00 | 2 730 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 195.00 | 3 022 989.00 | 3 449 205.00 | 6 472 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 391 005.00 | | | 391 005.00 |
CU Autres participations | 425 882.00 | 334 900.00 | 90 982.00 | 425 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 699 331.00 | 4 699 331.00 | | 4 699 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 443 126.00 | 1 443 126.00 | | 1 443 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 643 253.00 | -11 535 438.00 | | -12 643 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 238.00 | -1 107 815.00 | | -565 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 189.00 | 25 123.00 | | 12 189.00 |
DK Provisions réglementées | 250 582.00 | 222 992.00 | | 250 582.00 |
DL TOTAL (I) | -6 488 262.00 | -5 937 681.00 | | -6 488 262.00 |
DP Provisions pour risques | 146 826.00 | 105 869.00 | | 146 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 826.00 | 105 869.00 | | 146 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 822.00 | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 863.00 | 691 553.00 | | 689 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 655.00 | 850 494.00 | | 1 753 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 437.00 | 718 584.00 | | 827 437.00 |
EA Autres dettes | 6 519 074.00 | 6 457 833.00 | | 6 519 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 790 641.00 | 8 719 285.00 | | 9 790 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 205.00 | 2 887 473.00 | | 3 449 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 966.00 | 8 719 285.00 | | 2 585 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 822.00 | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 597 817.00 | | 19 853.00 | 4 597 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 530.00 | 433 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876 120.00 | 3 741 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813 590.00 | 2 692 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 744.00 | | | 614 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488 593.00 | | 17 853.00 | 3 488 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 479.00 | | 2 000.00 | 494 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 313 749.00 | 44 259.00 | 808 144.00 | 3 313 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 303.00 | 559.00 | | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 304 445.00 | 43 701.00 | 808 144.00 | 3 304 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 992.00 | 27 590.00 | | 222 992.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 869.00 | 55 386.00 | 14 428.00 | 105 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 729.00 | 138 225.00 | 137 729.00 | 137 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 729.00 | 473 125.00 | 137 729.00 | 137 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 590.00 | 556 101.00 | 152 157.00 | 466 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 612.00 | 152 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 334 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 590.00 | | |