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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 595.00 | 176 464.00 | 35 131.00 | 211 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 893.00 | 206 487.00 | 140 406.00 | 346 893.00 |
BT Marchandises | 152 668.00 | | 152 668.00 | 152 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 147.00 | 2 377.00 | 79 769.00 | 82 147.00 |
BZ Autres créances | 96 201.00 | 3 342.00 | 92 858.00 | 96 201.00 |
CF Disponibilités | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 736.00 | 5 720.00 | 373 017.00 | 378 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 629.00 | 212 206.00 | 513 423.00 | 725 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
DG Autres réserves | 181 277.00 | 123 405.00 | | 181 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 720.00 | 57 872.00 | | 37 720.00 |
DL TOTAL (I) | 300 838.00 | 263 117.00 | | 300 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 224.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 406.00 | 39 673.00 | | 42 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 267.00 | 206 210.00 | | 109 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 564.00 | 43 070.00 | | 28 564.00 |
EA Autres dettes | 32 349.00 | 17 140.00 | | 32 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 585.00 | 314 193.00 | | 212 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 423.00 | 577 310.00 | | 513 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 180.00 | 274 520.00 | | 70 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 893.00 | | | 346 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 741.00 | | | 102 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 969.00 | | | 237 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 671.00 | 8 815.00 | | 197 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 022.00 | 8 815.00 | | 194 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 168.00 | | 2 791.00 | 5 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 596.00 | | 2 254.00 | 5 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 765.00 | | 5 045.00 | 10 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 765.00 | | 5 045.00 | 10 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 267.00 | 109 267.00 | | 109 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 82 147.00 | 79 294.00 | 2 853.00 | 82 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VC Groupe et associés | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 013.00 | 177 977.00 | 6 036.00 | 184 013.00 |
VW T.V.A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 180.00 | 170 180.00 | | 170 180.00 |