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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 179.00 | 17 181.00 | 74 997.00 | 92 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 307.00 | 203 476.00 | 134 832.00 | 338 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 836.00 | 69 262.00 | 58 574.00 | 127 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 567 368.00 | 289 919.00 | 277 449.00 | 567 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 525.00 | | 118 525.00 | 118 525.00 |
BT Marchandises | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 280.00 | | 482 280.00 | 482 280.00 |
BZ Autres créances | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
CF Disponibilités | 1 123 044.00 | | 1 123 044.00 | 1 123 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 665.00 | | 1 860 665.00 | 1 860 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 033.00 | 289 919.00 | 2 138 114.00 | 2 428 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 344 018.00 | 1 276 292.00 | | 1 344 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 791.00 | 107 726.00 | | 140 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 616.00 | 42 535.00 | | 48 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 194.00 | 1 443 323.00 | | 1 550 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 288.00 | 160 156.00 | | 114 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 484.00 | 11 862.00 | | 10 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 003.00 | 186 268.00 | | 266 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 992.00 | 161 501.00 | | 184 992.00 |
EA Autres dettes | 12 153.00 | 12 820.00 | | 12 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 920.00 | 532 607.00 | | 587 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 114.00 | 1 975 930.00 | | 2 138 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 201.00 | 53 185.00 | 31 467.00 | 268 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 201.00 | 53 185.00 | 31 467.00 | 268 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 003.00 | 266 003.00 | | 266 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 992.00 | 184 992.00 | | 184 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 288.00 | 46 145.00 | 68 143.00 | 114 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 764.00 | 483 764.00 | | 483 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 764.00 | 483 764.00 | | 483 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 920.00 | 519 777.00 | 68 143.00 | 587 920.00 |