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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 454.00 | 5 228.00 | 9 225.00 | 14 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 714.00 | 16 488.00 | 39 225.00 | 55 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | 21 960.00 | 2 039.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 456 991.00 | 20 000.00 | 1 436 991.00 | 1 456 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 179.00 | | 589 179.00 | 589 179.00 |
CF Disponibilités | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 559.00 | 41 960.00 | 2 047 599.00 | 2 089 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 273.00 | 58 449.00 | 2 086 824.00 | 2 145 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 7 500.00 | -7 500.00 | |
CU Autres participations | 26 260.00 | 3 760.00 | 22 500.00 | 26 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 985 789.00 | 1 994 730.00 | | 1 985 789.00 |
DH Report à nouveau | | -941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 706.00 | -7 998.00 | | -53 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 467.00 | 1 994 174.00 | | 1 940 467.00 |
DP Provisions pour risques | 22 035.00 | 9 289.00 | | 22 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 035.00 | 9 289.00 | | 22 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 177.00 | 106 338.00 | | 118 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 2 417.00 | | 1 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 280.00 | 4 000.00 | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 322.00 | 112 760.00 | | 124 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 824.00 | 2 116 223.00 | | 2 086 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 322.00 | 112 760.00 | | 124 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 454.00 | 36 963.00 | | 13 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 160.00 | 44 962.00 | | 67 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 706.00 | -7 998.00 | | -53 706.00 |