| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 292.00 | | 325 292.00 | 325 292.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 050.00 | 81 700.00 | 1 351.00 | 83 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 189.00 | 289 230.00 | 80 960.00 | 370 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 232.00 | 370 930.00 | 428 302.00 | 799 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 917.00 | | 74 917.00 | 74 917.00 |
BN En cours de production de biens | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BT Marchandises | 78 938.00 | | 78 938.00 | 78 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 676.00 | 1 722.00 | 423 954.00 | 425 676.00 |
BZ Autres créances | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CF Disponibilités | 441 012.00 | | 441 012.00 | 441 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 752.00 | 1 722.00 | 1 031 030.00 | 1 032 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 984.00 | 372 652.00 | 1 459 332.00 | 1 831 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 561 225.00 | 561 225.00 | | 561 225.00 |
DH Report à nouveau | 199 990.00 | 260 874.00 | | 199 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 080.00 | -60 884.00 | | 35 080.00 |
DL TOTAL (I) | 812 795.00 | 777 715.00 | | 812 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 369.00 | 76 123.00 | | 61 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482.00 | 3 448.00 | | 3 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 524.00 | 120 635.00 | | 379 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 763.00 | 147 023.00 | | 186 763.00 |
EA Autres dettes | 15 398.00 | 15 748.00 | | 15 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 537.00 | 362 977.00 | | 646 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 332.00 | 1 140 692.00 | | 1 459 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 301.00 | | | 799 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 799 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 292.00 | | | 325 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 240.00 | | | 470 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 696.00 | 30 233.00 | | 340 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 696.00 | 30 233.00 | | 340 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 524.00 | 379 524.00 | | 379 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 763.00 | 186 763.00 | | 186 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 425 676.00 | 425 676.00 | | 425 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 337.00 | 13 819.00 | 43 608.00 | 60 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 390.00 | 432 690.00 | 3 700.00 | 436 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 537.00 | 600 019.00 | 43 608.00 | 646 537.00 |