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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 139.00 | 11 255.00 | 2 884.00 | 14 139.00 |
AN Terrains | 7 070 296.00 | | 7 070 296.00 | 7 070 296.00 |
AP Constructions | 29 501 223.00 | 6 847 298.00 | 22 653 926.00 | 29 501 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 292.00 | 62 619.00 | 41 672.00 | 104 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 320 921.00 | 6 921 172.00 | 32 399 749.00 | 39 320 921.00 |
BN En cours de production de biens | 6 880 110.00 | 101 120.00 | 6 778 990.00 | 6 880 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 066.00 | | 145 066.00 | 145 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 752.00 | 118 654.00 | 340 098.00 | 458 752.00 |
BZ Autres créances | 1 998 434.00 | | 1 998 434.00 | 1 998 434.00 |
CF Disponibilités | 2 974 665.00 | | 2 974 665.00 | 2 974 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 462 269.00 | 224 094.00 | 12 238 175.00 | 12 462 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 783 190.00 | 7 145 266.00 | 44 637 924.00 | 51 783 190.00 |
CU Autres participations | 2 627 606.00 | | 2 627 606.00 | 2 627 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 2 666 071.00 | 2 616 829.00 | | 2 666 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 622.00 | 449 242.00 | | 381 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 573.00 | 3 253 951.00 | | 3 235 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 180 084.00 | 28 171 650.00 | | 27 180 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 534.00 | 86 641.00 | | 96 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 288.00 | 982 861.00 | | 787 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 049.00 | 343 689.00 | | 584 049.00 |
EA Autres dettes | 4 995 114.00 | 6 090 524.00 | | 4 995 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 759 280.00 | 594 165.00 | | 7 759 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 402 351.00 | 36 269 531.00 | | 41 402 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 637 924.00 | 39 523 482.00 | | 44 637 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 569 563.00 | | 1 569 563.00 | 1 569 563.00 |
FG Production vendue services | 3 611 671.00 | | 3 611 671.00 | 3 611 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 234.00 | | 5 181 234.00 | 5 181 234.00 |
FM Production stockée | | | 2 845 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 348 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 388 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 557 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573 635.00 | 820 411.00 | | 573 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 635.00 | 820 411.00 | | 573 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 774.00 | 352 380.00 | | 372 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 774.00 | 352 719.00 | | 372 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 861.00 | 467 692.00 | | 200 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 280.00 | 185 247.00 | | 93 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 926 073.00 | 7 452 807.00 | | 9 926 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 544 451.00 | 7 003 566.00 | | 9 544 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 622.00 | 449 241.00 | | 381 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 900 497.00 | | 1 817 365.00 | 37 900 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 630 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 942.00 | 39 320 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 941.00 | 36 675 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 349.00 | | 1 790.00 | 12 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 257 617.00 | | 1 815 134.00 | 35 257 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630 531.00 | | 440.00 | 2 630 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 040 250.00 | 1 010 300.00 | 129 378.00 | 6 040 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 256.00 | 1 998.00 | | 9 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 030 993.00 | 1 008 302.00 | 129 378.00 | 6 030 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 440.00 | | | 105 440.00 |
6T Sur comptes clients | 96 147.00 | 22 505.00 | | 96 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 588.00 | 22 505.00 | | 201 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 588.00 | 22 505.00 | | 201 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 534.00 | 96 534.00 | | 96 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 288.00 | 787 288.00 | | 787 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 321.00 | 87 321.00 | | 87 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 759 280.00 | 7 759 280.00 | | 7 759 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 340 098.00 | 340 098.00 | | 340 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 653.00 | 118 653.00 | | 118 653.00 |
VB T. V. A. | 163 791.00 | 163 791.00 | | 163 791.00 |
VC Groupe et associés | 1 768 225.00 | 1 768 225.00 | | 1 768 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 816.00 | 1 315 816.00 | | 1 315 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 864 267.00 | 1 875 676.00 | 7 662 223.00 | 25 864 267.00 |
VI Groupe et associés | 4 907 793.00 | 4 907 793.00 | | 4 907 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 463 000.00 | | | 1 463 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 876 479.00 | | | 1 876 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 473.00 | 2 461 473.00 | | 2 461 473.00 |
VW T.V.A. | 442 270.00 | 442 270.00 | | 442 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 402 350.00 | 17 413 760.00 | 7 662 223.00 | 41 402 350.00 |