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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 870 264.00 | | 870 264.00 | 870 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 915 782.00 | | 915 782.00 | 915 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 317 484.00 | 120 000.00 | 5 197 484.00 | 5 317 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 744 715.00 | | 9 744 715.00 | 9 744 715.00 |
BZ Autres créances | 931 520.00 | | 931 520.00 | 931 520.00 |
CF Disponibilités | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 723 985.00 | | 10 723 985.00 | 10 723 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 041 469.00 | 120 000.00 | 15 921 469.00 | 16 041 469.00 |
CU Autres participations | 2 331 438.00 | 120 000.00 | 2 211 438.00 | 2 331 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 754 483.00 | 754 483.00 | | 754 483.00 |
DH Report à nouveau | -3 988 251.00 | -3 170 224.00 | | -3 988 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 367.00 | -818 027.00 | | -663 367.00 |
DL TOTAL (I) | -3 369 134.00 | -2 705 768.00 | | -3 369 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 846 924.00 | 7 543 300.00 | | 7 846 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333 445.00 | 3 333 445.00 | | 3 333 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 151 590.00 | 4 884 089.00 | | 6 151 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933 645.00 | 1 609 157.00 | | 1 933 645.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 290 604.00 | 17 394 992.00 | | 19 290 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 921 469.00 | 14 689 225.00 | | 15 921 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 522 633.00 | | | 4 522 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 585.00 | | | 161 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 078.00 | | 1 384 078.00 | 1 384 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 078.00 | | 1 384 078.00 | 1 384 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 047.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 320.00 | | | 220 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 689.00 | 1 619 147.00 | | 1 607 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 056.00 | 2 437 173.00 | | 2 271 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 367.00 | -818 027.00 | | -663 367.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 409 282.00 | 1 410 850.00 | | 1 409 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333 445.00 | 470 678.00 | 2 862 767.00 | 3 333 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 151 590.00 | 2 162 800.00 | 558 431.00 | 6 151 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 846 924.00 | | 1 098 569.00 | 7 846 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933 645.00 | 1 864 154.00 | 9 729.00 | 1 933 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 792 017.00 | 10 676 235.00 | 2 115 782.00 | 12 792 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 290 604.00 | 4 522 633.00 | 4 529 496.00 | 19 290 604.00 |