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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 844.00 | 45 511.00 | 46 333.00 | 91 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 445.00 | 122 320.00 | 72 125.00 | 194 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 808.00 | 170 089.00 | 121 719.00 | 291 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
BP En cours de production de services | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 313.00 | 364 183.00 | 1 213 130.00 | 1 577 313.00 |
BZ Autres créances | 245 731.00 | | 245 731.00 | 245 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 222.00 | 364 183.00 | 1 561 039.00 | 1 925 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 030.00 | 534 273.00 | 1 682 758.00 | 2 217 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 260 329.00 | | | 260 329.00 |
DH Report à nouveau | -164 434.00 | | | -164 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
DL TOTAL (I) | 180 561.00 | | | 180 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 824.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 824.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 645.00 | | | 98 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 532.00 | 149 225.00 | | 23 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 505.00 | | | 654 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 142.00 | | | 392 142.00 |
EA Autres dettes | 356 904.00 | | | 356 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 197.00 | | | 1 502 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 758.00 | | | 1 682 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 937.00 | | | 1 447 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
FG Production vendue services | 4 128 700.00 | | 4 128 700.00 | 4 128 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 471.00 | | 4 137 471.00 | 4 137 471.00 |
FM Production stockée | | | -619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 187 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 013.00 | 67 413.00 | | 83 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 824.00 | | | 90 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 977.00 | | | -4 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 016.00 | | | 4 412 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 889.00 | | | 4 360 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 699.00 | | 33 109.00 | 258 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 830.00 | | 32 459.00 | 253 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611.00 | | 650.00 | 2 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 011.00 | 36 078.00 | | 134 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 753.00 | 36 078.00 | | 131 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 608 130.00 | | 243 947.00 | 608 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 130.00 | | 243 947.00 | 608 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 130.00 | | 253 947.00 | 618 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 253 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 505.00 | 654 505.00 | | 654 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 904.00 | 356 904.00 | | 356 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 634.00 | | | 1 120 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 680.00 | | | 456 680.00 |
VB T. V. A. | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
VC Groupe et associés | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 645.00 | 44 386.00 | 54 259.00 | 98 645.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VP Divers | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 882.00 | | | 110 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 353.00 | 1 837 092.00 | 3 261.00 | 1 840 353.00 |
VW T.V.A. | 313 271.00 | 313 271.00 | | 313 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 197.00 | 1 447 937.00 | 54 259.00 | 1 502 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
ST Autres comptes | 167 235.00 | | | 167 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 931.00 | | | 116 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
YT Sous‐traitance | 1 534 766.00 | | | 1 534 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 637 684.00 | | | 637 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 106.00 | | | 640 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614 805.00 | 481 138.00 | | 614 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 497 356.00 | | | 2 497 356.00 |