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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AN Terrains | 338 997.00 | 275 247.00 | 63 751.00 | 338 997.00 |
AP Constructions | 225 408.00 | 225 408.00 | | 225 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266 185.00 | 1 971 782.00 | 294 403.00 | 2 266 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 598.00 | 40 078.00 | 9 520.00 | 49 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 336.00 | | 72 336.00 | 72 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 622.00 | 2 518 612.00 | 440 010.00 | 2 958 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 047.00 | | 98 047.00 | 98 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 369.00 | 948.00 | 234 421.00 | 235 369.00 |
BZ Autres créances | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
CF Disponibilités | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 333.00 | 948.00 | 510 385.00 | 511 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 955.00 | 2 519 560.00 | 950 395.00 | 3 469 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 735.00 | | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 668.00 | | | 194 668.00 |
DK Provisions réglementées | 94 066.00 | | | 94 066.00 |
DL TOTAL (I) | 334 469.00 | | | 334 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 469.00 | | | 386 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 858.00 | | | 134 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
EA Autres dettes | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 214.00 | | | 568 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 395.00 | | | 950 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 214.00 | | | 568 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 938 811.00 | | 1 938 811.00 | 1 938 811.00 |
FG Production vendue services | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 871.00 | | 1 939 871.00 | 1 939 871.00 |
FM Production stockée | | | 21 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 165 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 916 022.00 | | | 916 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 242.00 | | | 2 915 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 574.00 | | | 2 720 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 668.00 | | | 194 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 338.00 | | 379 952.00 | 2 725 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 668.00 | 2 958 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 668.00 | 2 952 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 240.00 | | 379 952.00 | 2 719 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386 604.00 | 132 008.00 | | 2 386 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 507.00 | 132 008.00 | | 2 380 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 971.00 | 1 662.00 | 31 566.00 | 123 971.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 810.00 | 2 902.00 | | 44 810.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 986.00 | | 38.00 | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986.00 | | 38.00 | 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 766.00 | 4 564.00 | 31 604.00 | 169 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 902.00 | 38.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 662.00 | 31 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 858.00 | 134 858.00 | | 134 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
UX Autres créances clients | 234 232.00 | | | 234 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 386 469.00 | 386 469.00 | | 386 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 999.00 | 270 999.00 | | 270 999.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 214.00 | 568 214.00 | | 568 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116.00 | | | 116.00 |
ST Autres comptes | 159 468.00 | | | 159 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
YT Sous‐traitance | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 189.00 | | | 575 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 315.00 | | | 549 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 372.00 | | | 320 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |