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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 399.00 | 16 081.00 | 2 318.00 | 18 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 005.00 | 15 018.00 | 14 987.00 | 30 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 216.00 | 64 165.00 | 26 051.00 | 90 216.00 |
BT Marchandises | 73 431.00 | | 73 431.00 | 73 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BZ Autres créances | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
CF Disponibilités | 44 526.00 | | 44 526.00 | 44 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 368.00 | | 185 368.00 | 185 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 584.00 | 64 165.00 | 211 419.00 | 275 584.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
DH Report à nouveau | 63 213.00 | 60 135.00 | | 63 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 144.00 | 3 078.00 | | -11 144.00 |
DL TOTAL (I) | 78 084.00 | 89 227.00 | | 78 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 102.00 | 13 360.00 | | 35 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 866.00 | 3 585.00 | | 7 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 275.00 | 45 090.00 | | 65 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 092.00 | 25 987.00 | | 25 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 336.00 | 88 023.00 | | 133 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 419.00 | 177 250.00 | | 211 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 234.00 | 83 335.00 | | 98 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 495.00 | | 443 495.00 | 443 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 495.00 | | 443 495.00 | 443 495.00 |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 110.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 117.00 | 2 110.00 | | 10 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 583.00 | -2 110.00 | | 7 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 950.00 | 420 527.00 | | 462 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 094.00 | 417 449.00 | | 474 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 144.00 | 3 078.00 | | -11 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 966.00 | | 6 250.00 | 120 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 90 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 81 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 220.00 | | 6 250.00 | 112 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 624.00 | 10 449.00 | 26 908.00 | 80 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 624.00 | 10 449.00 | 26 908.00 | 80 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
VI Groupe et associés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 336.00 | 98 234.00 | | 133 336.00 |