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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 273.00 | 31 686.00 | 1 587.00 | 33 273.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 326.00 | 17 192.00 | 134.00 | 17 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 343.00 | 173 672.00 | 2 671.00 | 176 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 465.00 | 39 432.00 | 404 033.00 | 443 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 261.00 | 617.00 | 28 645.00 | 29 261.00 |
BZ Autres créances | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 555.00 | 6 403.00 | 4 152.00 | 10 555.00 |
CF Disponibilités | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 386.00 | 46 452.00 | 456 934.00 | 503 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 729.00 | 220 124.00 | 459 605.00 | 679 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 017.00 | 104 017.00 | | 104 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
DG Autres réserves | 153 000.00 | 148 400.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 51.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 976.00 | 4 631.00 | | 2 976.00 |
DL TOTAL (I) | 203 035.00 | 200 059.00 | | 203 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 866.00 | 93 420.00 | | 68 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 451.00 | 190 575.00 | | 113 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 290.00 | 40 506.00 | | 49 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 859.00 | 20 492.00 | | 23 859.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 1 322.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 570.00 | 346 315.00 | | 256 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 605.00 | 546 374.00 | | 459 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 229.00 | 281 562.00 | | 212 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 114.00 | 9 420.00 | | 4 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 451.00 | | | 113 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 717.00 | 12 441.00 | 99 157.00 | 86 717.00 |
FG Production vendue services | 1 738.00 | 1 075.00 | 2 813.00 | 1 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 454.00 | 13 516.00 | 101 970.00 | 88 454.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 333 257.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 334 531.00 | | 52 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 234.00 | 463 482.00 | | 19 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 234.00 | 463 482.00 | | 19 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 766.00 | -128 951.00 | | 32 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 844.00 | 681 425.00 | | 267 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 867.00 | 676 794.00 | | 264 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 976.00 | 4 631.00 | | 2 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 392.00 | | 910.00 | 204 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 017.00 | | | 104 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 959.00 | 176 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 413.00 | 33 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 546.00 | 38 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 776.00 | | 910.00 | 54 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 516.00 | 4 882.00 | 9 726.00 | 178 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 017.00 | | | 104 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 561.00 | 4 304.00 | 3 179.00 | 30 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 938.00 | 577.00 | 6 546.00 | 43 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 270.00 | 6 162.00 | | 33 270.00 |
6T Sur comptes clients | 617.00 | | | 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 942.00 | | 539.00 | 6 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 829.00 | 6 162.00 | 539.00 | 40 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 829.00 | 6 162.00 | 539.00 | 40 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 162.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
VB T. V. A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 753.00 | 20 412.00 | 44 341.00 | 64 753.00 |
VI Groupe et associés | 113 451.00 | 113 451.00 | | 113 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 871.00 | 37 181.00 | 1 690.00 | 38 871.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 570.00 | 212 229.00 | 44 341.00 | 256 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |