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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 785.00 | 88 505.00 | 280.00 | 88 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 670.00 | 195 302.00 | 8 369.00 | 203 670.00 |
BP En cours de production de services | 154 975.00 | | 154 975.00 | 154 975.00 |
BT Marchandises | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 932.00 | 11 350.00 | 192 582.00 | 203 932.00 |
BZ Autres créances | 268 411.00 | | 268 411.00 | 268 411.00 |
CF Disponibilités | 190 908.00 | | 190 908.00 | 190 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 634.00 | | 128 634.00 | 128 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 416.00 | 11 350.00 | 949 067.00 | 960 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 086.00 | 206 651.00 | 957 435.00 | 1 164 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
DG Autres réserves | 945.00 | | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 094.00 | 945.00 | | -104 094.00 |
DL TOTAL (I) | -39 174.00 | 64 920.00 | | -39 174.00 |
DP Provisions pour risques | 56 699.00 | 25 884.00 | | 56 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 699.00 | 25 884.00 | | 56 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668.00 | 71 953.00 | | 1 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | 8 368.00 | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 474.00 | 146 949.00 | | 494 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 570.00 | 369 959.00 | | 440 570.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 2 413.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 910.00 | 599 642.00 | | 939 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 435.00 | 690 447.00 | | 957 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 910.00 | 599 642.00 | | 939 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 668.00 | 71 953.00 | | 1 668.00 |