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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 530.00 | 6 058.00 | 10 472.00 | 16 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -168 962.00 | 4 947.00 | -173 909.00 | -168 962.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 869.00 | 1 591 271.00 | 2 772 598.00 | 4 363 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 401.00 | | 539 401.00 | 539 401.00 |
BZ Autres créances | 344 363.00 | 205 000.00 | 139 363.00 | 344 363.00 |
CF Disponibilités | 588 529.00 | | 588 529.00 | 588 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 312.00 | 205 000.00 | 1 269 312.00 | 1 474 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 181.00 | 1 796 271.00 | 4 041 909.00 | 5 838 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
CU Autres participations | 4 433 251.00 | 1 569 541.00 | 2 863 710.00 | 4 433 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 210.00 | 369 210.00 | | 369 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 727 158.00 | 3 727 158.00 | | 3 727 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
DH Report à nouveau | -882 457.00 | -1 055 946.00 | | -882 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 934.00 | 173 489.00 | | 482 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 405.00 | 3 248 471.00 | | 3 731 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 003.00 | 77 414.00 | | 11 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 745.00 | 70 502.00 | | 74 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 757.00 | 198 624.00 | | 224 757.00 |
EA Autres dettes | | 30 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 504.00 | 377 062.00 | | 310 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 909.00 | 3 625 533.00 | | 4 041 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 504.00 | 377 062.00 | | 310 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 901.00 | | 451 901.00 | 451 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 901.00 | | 451 900.00 | 451 901.00 |
FQ Autres produits | | | 4 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 061.00 | 188 230.00 | | 30 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 076.00 | | | 460 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 137.00 | 188 230.00 | | 490 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 064.00 | 7 249.00 | | 13 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 995.00 | 180 648.00 | | 154 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 060.00 | 187 898.00 | | 168 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 077.00 | 332.00 | | 322 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 871.00 | 1 073 216.00 | | 1 235 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 936.00 | 899 727.00 | | 752 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 934.00 | 173 489.00 | | 482 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 267.00 | | 417 446.00 | 4 479 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 377 849.00 | 154 995.00 | 4 336 614.00 | 377 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 849.00 | 154 995.00 | 4 363 869.00 | 377 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452 012.00 | | 417 446.00 | 4 452 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 314.00 | 2 469.00 | | 14 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | 2 469.00 | | 3 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 858 674.00 | | 289 132.00 | 1 858 674.00 |
06 aucun libellé | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 068 621.00 | | 289 132.00 | 2 068 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 068 621.00 | | 289 132.00 | 2 068 621.00 |
UG ‐ Financières | | | 289 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 021.00 | 86 021.00 | | 86 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -168 962.00 | | -168 962.00 | -168 962.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 325.00 | 8 600.00 | 13 725.00 | 22 325.00 |
UX Autres créances clients | 539 401.00 | 539 401.00 | | 539 401.00 |
VB T. V. A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 222.00 | 240 222.00 | | 240 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 146.00 | 944 383.00 | -155 237.00 | 789 146.00 |
VW T.V.A. | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 504.00 | 310 504.00 | | 310 504.00 |