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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 537.00 | 23 768.00 | 42 768.00 | 66 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 573 513.00 | | 4 573 513.00 | 4 573 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 966 121.00 | 23 768.00 | 4 942 352.00 | 4 966 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 376 591.00 | | 376 591.00 | 376 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 548 509.00 | | 1 548 509.00 | 1 548 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 011 092.00 | | 6 011 092.00 | 6 011 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 977 213.00 | 23 768.00 | 10 953 444.00 | 10 977 213.00 |
CU Autres participations | 306 070.00 | | 306 070.00 | 306 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 442 553.00 | 9 495 619.00 | | 9 442 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 078.00 | -53 065.00 | | 11 078.00 |
DL TOTAL (I) | 9 462 431.00 | 9 451 353.00 | | 9 462 431.00 |
DP Provisions pour risques | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 651.00 | 2 801.00 | | 1 339 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 908.00 | 11 801.00 | | 16 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 376.00 | 62 831.00 | | 85 376.00 |
EA Autres dettes | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 684.00 | 106 183.00 | | 1 470 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 953 444.00 | 9 577 865.00 | | 10 953 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 092.00 | 106 183.00 | | 133 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 25 126.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 25 226.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 61 358.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 61 458.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | -36 231.00 | | -1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 745.00 | -6 444.00 | | -2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 017.00 | 286 874.00 | | 109 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 939.00 | 339 939.00 | | 97 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 078.00 | -53 065.00 | | 11 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 796 796.00 | | 31 732.00 | 8 796 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 862 408.00 | 4 899 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 862 408.00 | 4 966 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 730 259.00 | | 31 732.00 | 8 730 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337 592.00 | | | 1 337 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 573 513.00 | | 4 573 513.00 | 4 573 513.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VC Groupe et associés | 339 195.00 | 339 195.00 | | 339 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 036 097.00 | 462 583.00 | 4 573 513.00 | 5 036 097.00 |
VW T.V.A. | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 684.00 | 133 092.00 | | 1 470 684.00 |