| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 544.00 | 57 055.00 | 11 489.00 | 68 544.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
AP Constructions | 150 430.00 | 136 984.00 | 13 446.00 | 150 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 949.00 | 330 261.00 | 86 688.00 | 416 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 130.00 | 205 202.00 | 26 928.00 | 232 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BF Prêts | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 458 229.00 | 743 097.00 | 7 715 132.00 | 8 458 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073 293.00 | 257 668.00 | 2 815 625.00 | 3 073 293.00 |
BZ Autres créances | 748 617.00 | | 748 617.00 | 748 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 798.00 | 4 172.00 | 2 626.00 | 6 798.00 |
CF Disponibilités | 2 101 969.00 | | 2 101 969.00 | 2 101 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 943 869.00 | 261 841.00 | 5 682 028.00 | 5 943 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 402 098.00 | 1 004 938.00 | 13 397 160.00 | 14 402 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
CU Autres participations | 7 428 292.00 | | 7 428 292.00 | 7 428 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 290 983.00 | 6 065 700.00 | | 6 290 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 062.00 | | | 1 371 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 011.00 | 213 601.00 | | 275 011.00 |
DH Report à nouveau | 23 738.00 | 16 938.00 | | 23 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 120.00 | 1 228 211.00 | | 1 405 120.00 |
DK Provisions réglementées | 49 600.00 | 19 752.00 | | 49 600.00 |
DL TOTAL (I) | 9 415 514.00 | 7 544 202.00 | | 9 415 514.00 |
DP Provisions pour risques | 210 986.00 | 166 259.00 | | 210 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 986.00 | 166 259.00 | | 210 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 864.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 689.00 | 121 950.00 | | 28 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 786.00 | 917 165.00 | | 996 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356 810.00 | 2 524 279.00 | | 2 356 810.00 |
EA Autres dettes | 353 206.00 | 134 809.00 | | 353 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 42 742.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 660.00 | 3 741 809.00 | | 3 770 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 397 160.00 | 11 452 269.00 | | 13 397 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 770 660.00 | 3 741 809.00 | | 3 770 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 623 252.00 | | 11 623 252.00 | 11 623 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 623 252.00 | | 11 623 252.00 | 11 623 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 720 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 415 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 132 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 659.00 | 25 389.00 | | 9 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 659.00 | 25 389.00 | | 9 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 462.00 | 97 015.00 | | 11 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 848.00 | 13 659.00 | | 29 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 630.00 | 110 673.00 | | 41 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 971.00 | -85 284.00 | | -31 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 131.00 | 254 005.00 | | 173 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 762.00 | 486 007.00 | | 373 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 125 668.00 | 12 661 169.00 | | 12 125 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 720 548.00 | 11 432 959.00 | | 10 720 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 120.00 | 1 228 211.00 | | 1 405 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 775 985.00 | | 1 716 940.00 | 6 775 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 7 516 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 696.00 | 8 458 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 996.00 | 799 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 190.00 | | 2 950.00 | 139 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 615.00 | | 59 890.00 | 765 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 871 181.00 | | 1 654 100.00 | 5 871 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 473.00 | 106 300.00 | 25 676.00 | 662 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 423.00 | 9 228.00 | | 61 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 051.00 | 97 072.00 | 25 676.00 | 601 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 752.00 | 29 848.00 | | 19 752.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 259.00 | 81 892.00 | 37 165.00 | 166 259.00 |
6T Sur comptes clients | 239 220.00 | 31 850.00 | 13 402.00 | 239 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 347.00 | | 175.00 | 4 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 568.00 | 31 850.00 | 13 577.00 | 243 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 578.00 | 143 590.00 | 50 742.00 | 429 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 742.00 | 50 567.00 | |
UG ‐ Financières | | | 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 786.00 | 996 786.00 | | 996 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976 765.00 | 976 765.00 | | 976 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 966.00 | 593 966.00 | | 593 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 206.00 | 353 206.00 | | 353 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 760 119.00 | 2 760 119.00 | | 2 760 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 175.00 | 313 175.00 | | 313 175.00 |
VB T. V. A. | 122 537.00 | 122 537.00 | | 122 537.00 |
VC Groupe et associés | 389 728.00 | 389 728.00 | | 389 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VP Divers | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 041.00 | 176 041.00 | | 176 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 025.00 | 168 025.00 | | 168 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 254.00 | 3 835 978.00 | 73 276.00 | 3 909 254.00 |
VW T.V.A. | 610 037.00 | 610 037.00 | | 610 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 660.00 | 3 770 660.00 | | 3 770 660.00 |