| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 589.00 | 237 437.00 | 33 152.00 | 270 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 549.00 | 118 536.00 | 13.00 | 118 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 434 649.00 | 358 102.00 | 76 547.00 | 434 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 887.00 | 1 331.00 | 321 556.00 | 322 887.00 |
BZ Autres créances | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CF Disponibilités | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 366.00 | 1 331.00 | 447 035.00 | 448 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 015.00 | 359 433.00 | 523 582.00 | 883 015.00 |
CU Autres participations | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 296.00 | 145 444.00 | | 197 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 295.00 | 51 851.00 | | 58 295.00 |
DL TOTAL (I) | 263 976.00 | 205 680.00 | | 263 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 720.00 | 84 450.00 | | 78 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 055.00 | 49 996.00 | | 77 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 831.00 | 72 249.00 | | 91 831.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 5 701.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 606.00 | 212 850.00 | | 259 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 582.00 | 418 530.00 | | 523 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 606.00 | 212 850.00 | | 259 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 157.00 | | 800 157.00 | 800 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 157.00 | | 800 157.00 | 800 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 260.00 | 12.00 | | 16 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 356.00 | 12.00 | | 18 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 932.00 | -12.00 | | -17 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 675.00 | 750 745.00 | | 800 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 379.00 | 698 894.00 | | 742 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 295.00 | 51 851.00 | | 58 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 382.00 | | 1 363.00 | 435 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 097.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 097.00 | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 097.00 | 434 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 774.00 | | 1 363.00 | 387 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 458.00 | 17 644.00 | | 340 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 328.00 | 17 644.00 | | 338 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 290.00 | | | 321 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456.00 | | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 281.00 | 346 281.00 | | 346 281.00 |
VW T.V.A. | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 606.00 | 259 606.00 | | 259 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | 3 505.00 | | 1 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 391.00 | 7 659.00 | | 5 391.00 |
ST Autres comptes | 64 347.00 | 69 328.00 | | 64 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 821.00 | 16 405.00 | | 15 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 69 777.00 | 62 366.00 | | 69 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | 2 269.00 | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 184.00 | 5 775.00 | | 4 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 094.00 | 120 336.00 | | 138 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 424.00 | 66 987.00 | | 69 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 335.00 | 155 759.00 | | 155 335.00 |