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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AP Constructions | 6 962.00 | 2 802.00 | 4 160.00 | 6 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 274.00 | 82 529.00 | 27 745.00 | 110 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 809.00 | 24 337.00 | 472.00 | 24 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 585.00 | 109 903.00 | 36 682.00 | 146 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
BZ Autres créances | 211 632.00 | | 211 632.00 | 211 632.00 |
CF Disponibilités | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 064.00 | | 236 064.00 | 236 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 649.00 | 109 903.00 | 272 746.00 | 382 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 34 444.00 | 42 858.00 | | 34 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 117.00 | 78 297.00 | | -309 117.00 |
DK Provisions réglementées | 6 440.00 | 8 265.00 | | 6 440.00 |
DL TOTAL (I) | -267 683.00 | 129 970.00 | | -267 683.00 |
DP Provisions pour risques | 445 846.00 | 75 000.00 | | 445 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 846.00 | 75 000.00 | | 445 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 019.00 | 27 173.00 | | 44 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 256.00 | 74 685.00 | | 35 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 583.00 | 101 859.00 | | 94 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 746.00 | 306 828.00 | | 272 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 583.00 | 101 859.00 | | 94 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 497.00 | 74 874.00 | 248 371.00 | 173 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 497.00 | 74 874.00 | 248 371.00 | 173 497.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086.00 | 2 899.00 | | 3 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 685.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 106.00 | 3 342.00 | | 372 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 106.00 | 4 027.00 | | 372 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 020.00 | -1 128.00 | | -369 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 458.00 | 336 378.00 | | 251 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 575.00 | 258 082.00 | | 560 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 117.00 | 78 297.00 | | -309 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 400.00 | | 16 185.00 | 130 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 165.00 | | 16 185.00 | 130 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 743.00 | 14 160.00 | | 95 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 508.00 | 14 160.00 | | 95 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 265.00 | 1 260.00 | 3 086.00 | 8 265.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 370 846.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 265.00 | 372 106.00 | 3 086.00 | 83 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372 106.00 | 3 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VC Groupe et associés | 204 631.00 | 204 631.00 | | 204 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 527.00 | 231 527.00 | | 231 527.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 583.00 | 94 583.00 | | 94 583.00 |