| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 519.00 | 17 166.00 | 1 354.00 | 18 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 415.00 | 30 170.00 | 3 245.00 | 33 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 265.00 | 499.00 | 12 766.00 | 13 265.00 |
BZ Autres créances | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CF Disponibilités | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 901.00 | 499.00 | 35 402.00 | 35 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 316.00 | 30 669.00 | 38 647.00 | 69 316.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 575.00 | | | 575.00 |
DH Report à nouveau | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DL TOTAL (I) | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 928.00 | | 99 928.00 | 99 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 928.00 | | 99 928.00 | 99 928.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 943.00 | | | 109 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 085.00 | | 551.00 | 40 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 220.00 | 33 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 220.00 | 28 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 661.00 | | 546.00 | 35 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | 5.00 | 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 359.00 | 1 031.00 | 7 220.00 | 36 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 823.00 | 1 031.00 | 7 220.00 | 33 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 499.00 | | | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | | | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 096.00 | 14 974.00 | 122.00 | 15 096.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
ST Autres comptes | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
YT Sous‐traitance | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |